Fundusze
STOPA ZWROTU
WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA JEDNOSTKI
KURSY WALUT
Miesiąc
Pół roku
Rok
3 lata
5 lat
Od początku
Kategoria
Dostępne w produkcie
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Akcyjne | |||||||||||
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity
|
25-03-2024 | 24.33 | 0.00 | 7.42 | -26.40 | -16.69 | 50.43 | Dz / USD | |||
C-QUADRAT ARTS Best Momentum
|
25-03-2024 | 1175.54 | 0.00 | 6.34 | -3.42 | 17.69 | 56.10 | Dz / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)
|
25-03-2024 | 145.09 | 0.00 | 18.02 | 17.06 | 36.13 | 42.95 | Dz / PLN | |||
ESALIENS Akcji
|
25-03-2024 | 420.81 | 0.00 | 30.95 | 7.49 | 19.83 | -2.79 | Dz / PLN | |||
Fundusz Akcji
|
01-03-2024 | 42.10 | 6.24 | 33.70 | 33.99 | 18.02 | 235.55 | Msc / PLN | |||
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych
i ESG |
25-03-2024 | 374.31 | 0.00 | 16.95 | 40.11 | 62.05 | 150.61 | Dz / PLN | |||
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
25-03-2024 | 81.14 | 0.00 | 32.97 | 16.83 | 52.00 | -22.86 | Dz / PLN | |||
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
|
25-03-2024 | 409.89 | 0.00 | 32.53 | 23.87 | Dz / PLN | |||||
PKO Akcji Plus
|
25-03-2024 | 129.23 | 0.00 | 42.58 | 20.72 | Dz / PLN | |||||
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
25-03-2024 | 509.38 | 0.00 | 32.11 | 13.77 | Dz / PLN | |||||
Santander Akcji Polskich
|
25-03-2024 | 48.36 | 0.00 | 38.09 | 38.37 | 38.45 | 46.72 | Dz / PLN | |||
Skarbiec Akcja
|
25-03-2024 | 381.44 | 0.00 | 33.37 | 26.77 | 21.97 | 121.39 | Dz / PLN | |||
UniKorona Akcje
|
25-03-2024 | 287.19 | 0.00 | 38.67 | 35.02 | 34.81 | 77.51 | Dz / PLN | |||
VIG C-QUADRAT Akcji
|
25-03-2024 | 118.15 | 0.00 | 36.83 | 17.91 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT Global Growth Trends
|
25-03-2024 | 119.21 | 0.00 | 36.68 | 18.11 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT GreenStars ESG
i ESG |
25-03-2024 | 119.44 | 0.00 | 25.21 | 19.45 | Dz / PLN |
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Dłużne | |||||||||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
25-03-2024 | 880.02 | 0.00 | -0.46 | -3.43 | 6.72 | 34.01 | Dz / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR)
|
25-03-2024 | 205.69 | 0.00 | 7.85 | 4.12 | 7.13 | 33.54 | Dz / EUR | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)
|
25-03-2024 | 136.42 | 0.00 | 10.13 | 14.13 | 19.59 | 36.23 | Dz / PLN | |||
Fundusz Bezpieczny
|
01-03-2024 | 16.17 | -0.07 | 6.28 | -2.08 | -0.64 | 52.09 | Msc / PLN | |||
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego
i ESG |
25-03-2024 | 203.48 | 0.00 | 9.66 | 3.55 | 12.50 | 74.75 | Dz / PLN | |||
Goldman Sachs Obligacji
|
25-03-2024 | 351.85 | 0.00 | 6.61 | -0.04 | 12.40 | 34.45 | Dz / PLN | |||
Gwarantowany Compensa
|
25-03-2024 | 32.52 | 0.00 | 3.72 | 6.43 | 6.99 | 59.55 | Dz / PLN | |||
Obligacji A
|
01-03-2024 | 55.63 | 0.12 | 8.28 | 1.80 | 8.42 | 456.29 | Msc / PLN | |||
Portfel Konserwatywny
|
25-03-2024 | 144.39 | 0.00 | 7.99 | 8.39 | 14.01 | 43.62 | Dz / PLN | |||
Santander Obligacji Skarbowych
|
25-03-2024 | 24.42 | 0.00 | 8.68 | 2.00 | 9.85 | 26.40 | Dz / PLN | |||
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
25-03-2024 | 111.91 | 0.00 | 9.00 | 11.92 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT Konserwatywny
|
25-03-2024 | 114.91 | 0.00 | 9.88 | 15.37 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT Obligacji
|
25-03-2024 | 103.28 | 0.00 | 8.88 | 7.65 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych
|
25-03-2024 | 115.01 | 0.00 | 9.53 | 15.31 | Dz / PLN |
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Aktywnej alokacji | |||||||||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
|
25-03-2024 | 1019.13 | 0.00 | 5.75 | 1.44 | 26.87 | 79.85 | Dz / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)
|
25-03-2024 | 194.15 | 0.00 | 14.93 | 24.51 | 49.38 | 94.03 | Dz / PLN | |||
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible
|
25-03-2024 | 115.20 | 0.00 | 14.97 | 15.20 | Dz / PLN |
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Mieszane | |||||||||||
Aktywny C
|
01-03-2024 | 47.16 | 3.10 | 21.84 | 22.78 | 33.82 | 371.56 | Msc / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
|
25-03-2024 | 926.14 | 0.00 | 2.23 | -0.95 | 18.83 | 85.20 | Dz / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR)
|
25-03-2024 | 229.15 | 0.00 | 10.47 | 8.00 | 22.40 | 20.52 | Dz / EUR | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)
|
25-03-2024 | 137.19 | 0.00 | 11.96 | 17.37 | 33.97 | 36.88 | Dz / PLN | |||
Fundusz Zrównoważony
|
01-03-2024 | 28.17 | 2.80 | 18.81 | 14.47 | 13.01 | 146.17 | Msc / PLN | |||
Portfel Stabilnego Wzrostu
|
25-03-2024 | 173.17 | 0.00 | 9.93 | 10.23 | 19.01 | 73.20 | Dz / PLN | |||
Portfel Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania
i ESG |
25-03-2024 | 100.12 | 0.00 | 8.03 | 0.12 | Dz / PLN | |||||
Santander Stabilnego Wzrostu
|
25-03-2024 | 37.05 | 0.00 | 15.35 | 6.77 | 14.92 | 73.94 | Dz / PLN | |||
Santander Zrównoważony
|
25-03-2024 | 37.57 | 0.00 | 21.74 | 15.89 | 21.31 | 53.16 | Dz / PLN | |||
Zrównoważony B
|
01-03-2024 | 64.09 | 1.91 | 17.32 | 15.25 | 25.32 | 540.94 | Msc / PLN |
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Fundusze Zdefiniowanej Daty | |||||||||||
Compensa 2025
|
25-03-2024 | 10.97 | 0.00 | 13.44 | 6.40 | 9.70 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2030
|
25-03-2024 | 11.74 | 0.00 | 18.35 | 13.32 | 17.40 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2035
|
25-03-2024 | 12.60 | 0.00 | 23.77 | 21.15 | 26.00 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2040
|
25-03-2024 | 12.54 | 0.00 | 23.79 | 20.93 | 25.40 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2045
|
25-03-2024 | 13.16 | 0.00 | 28.52 | 27.03 | 31.60 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2050
|
25-03-2024 | 13.23 | 0.00 | 28.70 | 27.33 | 32.30 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2055
|
25-03-2024 | 13.04 | 0.00 | 28.22 | 26.36 | 30.40 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2060
|
25-03-2024 | 13.10 | 0.00 | 27.93 | 25.60 | 31.00 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2065
|
25-03-2024 | 10.36 | 0.00 | 21.74 | 3.60 | 3.60 | Dz / PLN |
Dobre praktyki informacyjne
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Struktura portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 29.02.2024
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2024
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.04.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 28.02.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.09.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.04.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 28.02.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2021
Opłaty dla wszystkich jednostek Funduszy Zdefiniowanej Daty
Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group realizuje standard Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online pod patronatem GPW i PFR Portal PPK. Wierzymy, że przejrzystość danych na temat oferowanych Funduszy Zdefiniowanej Daty (PPK) jest kluczowe dla prezentacji zasad funkcjonowania i polityki inwestycyjnej funduszu.