Fundusze
STOPA ZWROTU
WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA JEDNOSTKI
KURSY WALUT
Miesiąc
Pół roku
Rok
3 lata
5 lat
Od początku
Tutaj pojawi się wykres
Wybierz z tabeli poniżej fundusze, które chcesz przeanalizować
Kategoria
Dostępne w produkcie
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Akcyjne | |||||||||||
Aviva Investors Małych Spółek
|
10-08-2022 | 173.19 | -0.20 | -20.83 | 31.32 | -3.00 | 29.70 | Dz / PLN | |||
|
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity
|
10-08-2022 | 24.61 | 0.00 | -31.33 | -12.91 | -4.32 | 52.16 | Dz / USD | |||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum
|
10-08-2022 | 1209.81 | -0.61 | -6.17 | 22.34 | 21.55 | 60.66 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)
|
10-08-2022 | 128.71 | -0.53 | -3.11 | 22.34 | 23.53 | 26.81 | Dz / PLN | |||
|
ESALIENS Akcji
|
10-08-2022 | 318.28 | 1.02 | -24.47 | -7.13 | -20.07 | -26.48 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Akcji
|
01-08-2022 | 27.98 | 0.99 | -26.15 | -22.02 | -27.89 | 122.97 | Msc / PLN | |||
|
Investor Akcji Dużych Spółek
|
10-08-2022 | 602.69 | 1.09 | -16.18 | 33.73 | 44.79 | 91.32 | Dz / PLN | |||
|
Investor Gold Otwarty
|
10-08-2022 | 164.58 | 0.12 | -1.21 | 5.56 | 13.32 | -18.79 | Dz / PLN | |||
|
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
10-08-2022 | 57.58 | 1.18 | -21.57 | 8.56 | 7.27 | -45.26 | Dz / PLN | |||
|
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
i ESG |
10-08-2022 | 312.97 | 0.34 | 10.04 | 38.38 | 45.51 | 109.54 | Dz / PLN | |||
|
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
|
10-08-2022 | 281.20 | 0.28 | -15.02 | Dz / PLN | ||||||
|
PKO Akcji Plus
|
10-08-2022 | 85.62 | 0.38 | -20.02 | Dz / PLN | ||||||
|
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
10-08-2022 | 382.55 | 2.33 | -14.56 | Dz / PLN | ||||||
|
PZU Akcji Rynków Wschodzących
|
10-08-2022 | 53.00 | -1.47 | -13.61 | 6.00 | Dz / PLN | |||||
|
RS Portfel Agresywny
|
10-08-2022 | 180.15 | 1.50 | -10.05 | 15.18 | 5.82 | 72.02 | Dz / PLN | |||
|
Santander Akcji Polskich
|
10-08-2022 | 32.86 | 0.52 | -20.80 | 2.30 | -12.49 | -0.30 | Dz / PLN | |||
|
Skarbiec Akcja
|
10-08-2022 | 263.23 | 0.93 | -24.80 | -1.60 | -21.61 | 52.78 | Dz / PLN | |||
|
UniKorona Akcje
|
10-08-2022 | 199.31 | 0.51 | -19.60 | -1.48 | -14.84 | 23.19 | Dz / PLN | |||
|
VIG C-QUADRAT Akcji
|
10-08-2022 | 78.66 | 0.46 | -21.50 | Dz / PLN | ||||||
|
VIG C-QUADRAT Global Growth Trends
|
10-08-2022 | 87.63 | 2.06 | -13.18 | Dz / PLN | ||||||
|
VIG C-QUADRAT GreenStars ESG
i ESG |
10-08-2022 | 96.35 | -0.33 | -3.64 | Dz / PLN | ||||||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Dłużne | |||||||||||
|
Aviva Investors Obligacji
|
10-08-2022 | 205.08 | 0.30 | -16.03 | -15.58 | -9.92 | 6.23 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
10-08-2022 | 919.02 | -0.16 | 1.03 | 7.20 | 13.32 | 39.95 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR)
|
10-08-2022 | 197.30 | -0.11 | -1.40 | -0.39 | 4.42 | 28.09 | Dz / EUR | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)
|
10-08-2022 | 123.52 | -0.09 | 1.92 | 4.39 | 12.63 | 23.35 | Dz / PLN | |||
|
ESALIENS Oszczędnościowy
|
10-08-2022 | 278.37 | -0.02 | -1.71 | 0.04 | 3.81 | 18.13 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Bezpieczny
|
01-08-2022 | 14.58 | 1.72 | -10.74 | -10.80 | -9.01 | 37.17 | Msc / PLN | |||
|
Fundusz Stabilnej Strategii
|
10-08-2022 | 17.69 | 0.11 | -6.15 | -8.42 | -8.66 | 88.03 | Dz / PLN | |||
|
Gwarantowany Compensa
|
10-08-2022 | 30.69 | 0.00 | 0.46 | 0.80 | 1.77 | 50.59 | Dz / PLN | |||
|
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
i ESG |
10-08-2022 | 182.15 | -0.01 | -8.89 | -0.21 | 3.56 | 56.43 | Dz / PLN | |||
|
NN Obligacji
|
10-08-2022 | 316.87 | 0.49 | -9.63 | -3.31 | 6.47 | 21.09 | Dz / PLN | |||
|
Obligacji A
|
01-08-2022 | 49.62 | 3.85 | -8.84 | -4.50 | 0.87 | 396.20 | Msc / PLN | |||
|
Portfel Konserwatywny
|
10-08-2022 | 127.91 | 0.17 | -3.95 | -0.45 | 4.19 | 27.22 | Dz / PLN | |||
|
PZU Oszczędnościowy
|
10-08-2022 | 78.88 | 0.11 | -2.92 | -1.20 | 3.00 | 18.46 | Dz / PLN | |||
|
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
|
10-08-2022 | 158.47 | 0.51 | -14.53 | -9.61 | -1.88 | 23.99 | Dz / PLN | |||
|
RS Portfel Konserwatywny
|
10-08-2022 | 130.17 | 0.18 | -2.88 | 2.01 | 7.39 | 30.17 | Dz / PLN | |||
|
Santander Obligacji Skarbowych
|
10-08-2022 | 20.82 | 0.29 | -12.63 | -8.04 | -1.70 | 7.76 | Dz / PLN | |||
|
Unikorona Obligacje
|
10-08-2022 | 316.45 | 0.46 | -18.00 | -13.56 | -7.35 | 11.23 | Dz / PLN | |||
|
UniProfit Plus
|
10-08-2022 | 1774.40 | 0.02 | -4.62 | -1.67 | 2.88 | 12.01 | Dz / PLN | |||
|
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
10-08-2022 | 102.09 | -0.08 | 2.10 | Dz / PLN | ||||||
|
VIG C-QUADRAT Konserwatywny
|
10-08-2022 | 98.93 | 0.05 | -0.67 | Dz / PLN | ||||||
|
VIG C-QUADRAT Obligacji
|
10-08-2022 | 91.40 | 0.32 | -4.73 | Dz / PLN | ||||||
|
VIG C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych
|
10-08-2022 | 99.75 | 0.06 | 0.01 | Dz / PLN | ||||||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Aktywnej alokacji | |||||||||||
|
Allianz Aktywnej Alokacji
|
10-08-2022 | 115.98 | 0.23 | -20.75 | 23.45 | 9.82 | -3.55 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
|
10-08-2022 | 1024.29 | -0.23 | -3.15 | 25.20 | 25.94 | 80.76 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)
|
10-08-2022 | 170.00 | -0.10 | 0.76 | 29.83 | 28.92 | 69.90 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Aktywnej Strategii
|
10-08-2022 | 55.37 | 0.44 | -14.27 | -1.94 | -13.10 | -44.63 | Dz / PLN | |||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Mieszane | |||||||||||
|
Aktywny C
|
01-08-2022 | 35.23 | 2.16 | -15.24 | -1.36 | 1.87 | 252.32 | Msc / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
|
10-08-2022 | 956.54 | -0.31 | -0.82 | 20.13 | 18.12 | 91.28 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR)
|
10-08-2022 | 217.95 | -0.27 | -1.65 | 14.90 | 12.23 | 14.63 | Dz / EUR | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)
|
10-08-2022 | 123.89 | -0.24 | 1.45 | 18.74 | 18.91 | 23.61 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Gwarantowanej Strategii
|
10-08-2022 | 14.17 | 0.04 | -0.71 | -0.01 | 2.60 | 41.75 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Zrównoważonej Strategii
|
10-08-2022 | 22.89 | 0.31 | -11.64 | -11.04 | -14.65 | 143.40 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Zrównoważony
|
01-08-2022 | 21.90 | 1.46 | -18.16 | -12.53 | -14.20 | 91.34 | Msc / PLN | |||
|
PKO Zrównoważony
|
10-08-2022 | 136.66 | 0.63 | -12.17 | Dz / PLN | ||||||
|
Portfel Stabilnego Wzrostu
|
10-08-2022 | 152.64 | 0.71 | -5.68 | 4.50 | 3.57 | 52.67 | Dz / PLN | |||
|
Portfel Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania
i ESG |
10-08-2022 | 95.24 | 2.19 | -4.76 | -4.76 | Dz / PLN | |||||
|
RS Portfel Stabilnego Wzrostu
|
10-08-2022 | 160.75 | 0.73 | -4.40 | 8.20 | 9.34 | 60.75 | Dz / PLN | |||
|
RS Portfel Zrównoważony
|
10-08-2022 | 164.83 | 1.06 | -7.00 | 12.00 | 8.93 | 64.83 | Dz / PLN | |||
|
Santander Stabilnego Wzrostu
|
10-08-2022 | 30.89 | 0.68 | -14.97 | -3.50 | -3.65 | 45.02 | Dz / PLN | |||
|
Santander Zrównoważony
|
10-08-2022 | 30.20 | 1.27 | -14.25 | 0.73 | -4.79 | 23.11 | Dz / PLN | |||
|
UniKorona Zrównoważony
|
10-08-2022 | 311.07 | 0.64 | -20.80 | -6.59 | -7.61 | 21.56 | Dz / PLN | |||
|
UniStabilny Wzrost
|
10-08-2022 | 169.72 | 0.55 | -20.07 | -7.92 | -5.04 | 19.80 | Dz / PLN | |||
|
Zrównoważony B
|
01-08-2022 | 50.63 | 2.21 | -13.39 | -2.52 | 1.73 | 406.33 | Msc / PLN | |||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Fundusze Zdefiniowanej Daty | |||||||||||
|
Compensa 2025
|
10-08-2022 | 9.36 | 0.54 | -11.70 | -6.40 | -6.40 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2030
|
10-08-2022 | 9.58 | 0.63 | -12.59 | -4.20 | -4.20 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2035
|
10-08-2022 | 9.79 | 0.62 | -13.67 | -2.10 | -2.10 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2040
|
10-08-2022 | 9.76 | 0.72 | -13.63 | -2.40 | -2.40 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2045
|
10-08-2022 | 9.85 | 0.72 | -14.87 | -1.50 | -1.50 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2050
|
10-08-2022 | 9.88 | 0.71 | -14.83 | -1.20 | -1.20 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2055
|
10-08-2022 | 9.79 | 0.62 | -15.02 | -2.10 | -2.10 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2060
|
10-08-2022 | 9.85 | 0.72 | -15.31 | -1.50 | -1.50 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2065
|
10-08-2022 | 8.70 | 0.69 | -13.00 | -13.00 | Dz / PLN | |||||
Dobre praktyki informacyjne
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty
Struktura portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 28.02.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.04.2022
Opłaty dla wszystkich jednostek Funduszy Zdefiniowanej Daty
Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group realizuje standard Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online pod patronatem GPW i PFR Portal PPK. Wierzymy, że przejrzystość danych na temat oferowanych Funduszy Zdefiniowanej Daty (PPK) jest kluczowe dla prezentacji zasad funkcjonowania i polityki inwestycyjnej funduszu.
