Fundusze
STOPA ZWROTU
WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA JEDNOSTKI
KURSY WALUT
Miesiąc
Pół roku
Rok
3 lata
5 lat
Od początku
Tutaj pojawi się wykres
Wybierz z tabeli poniżej fundusze, które chcesz przeanalizować
Kategoria
Dostępne w produkcie
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Akcyjne | |||||||||||
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity
|
26-09-2023 | 23.14 | -0.57 | 5.65 | -15.88 | -13.08 | 43.04 | Dz / USD | |||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum
|
26-09-2023 | 1129.81 | 0.33 | -3.56 | 11.07 | 8.53 | 50.03 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)
|
26-09-2023 | 129.90 | 0.13 | 5.94 | 25.67 | 17.08 | 27.98 | Dz / PLN | |||
|
ESALIENS Akcji
|
26-09-2023 | 342.13 | 0.37 | 27.38 | 5.17 | -8.90 | -20.97 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Akcji
|
01-09-2023 | 34.95 | -5.52 | 33.10 | 29.59 | -3.86 | 178.57 | Msc / PLN | |||
|
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych
i ESG |
26-09-2023 | 336.80 | -1.04 | 15.04 | 54.42 | 44.77 | 125.50 | Dz / PLN | |||
|
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
26-09-2023 | 64.45 | -0.83 | 27.55 | 1.03 | 7.87 | -38.73 | Dz / PLN | |||
|
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
|
26-09-2023 | 338.21 | -1.01 | 35.05 | 2.21 | Dz / PLN | |||||
|
PKO Akcji Plus
|
26-09-2023 | 104.46 | -0.11 | 42.98 | -2.42 | Dz / PLN | |||||
|
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
26-09-2023 | 408.44 | -1.40 | 25.41 | -8.77 | Dz / PLN | |||||
|
Santander Akcji Polskich
|
26-09-2023 | 39.87 | -0.10 | 43.99 | 42.39 | 15.26 | 20.96 | Dz / PLN | |||
|
Skarbiec Akcja
|
26-09-2023 | 329.33 | -0.09 | 46.49 | 26.80 | -0.15 | 91.15 | Dz / PLN | |||
|
UniKorona Akcje
|
26-09-2023 | 236.87 | 0.16 | 38.00 | 31.05 | 7.65 | 46.41 | Dz / PLN | |||
|
VIG C-QUADRAT Akcji
|
26-09-2023 | 96.81 | 0.13 | 40.65 | -3.38 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT Global Growth Trends
|
26-09-2023 | 94.28 | -1.04 | 25.51 | -6.59 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT GreenStars ESG
i ESG |
26-09-2023 | 101.79 | 0.47 | 10.46 | 1.80 | Dz / PLN | |||||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Dłużne | |||||||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
26-09-2023 | 890.91 | 0.27 | -4.85 | 2.17 | 12.01 | 35.67 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR)
|
26-09-2023 | 195.19 | 0.07 | -0.43 | 2.32 | 4.70 | 26.72 | Dz / EUR | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)
|
26-09-2023 | 128.88 | 0.06 | 4.15 | 11.88 | 17.11 | 28.70 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Bezpieczny
|
01-09-2023 | 15.83 | 0.26 | 7.45 | -4.52 | -2.54 | 48.86 | Msc / PLN | |||
|
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego
i ESG |
26-09-2023 | 191.36 | -0.27 | 12.33 | 4.18 | 5.99 | 64.34 | Dz / PLN | |||
|
Goldman Sachs Obligacji
|
26-09-2023 | 342.91 | -0.03 | 14.17 | -1.41 | 12.00 | 31.04 | Dz / PLN | |||
|
Gwarantowany Compensa
|
26-09-2023 | 31.97 | 0.01 | 3.96 | 4.66 | 5.43 | 56.85 | Dz / PLN | |||
|
Obligacji A
|
01-09-2023 | 53.82 | 0.36 | 9.27 | -0.45 | 5.76 | 438.23 | Msc / PLN | |||
|
Portfel Konserwatywny
|
26-09-2023 | 138.67 | -0.03 | 9.89 | 5.18 | 10.63 | 37.93 | Dz / PLN | |||
|
Santander Obligacji Skarbowych
|
26-09-2023 | 23.33 | 0.04 | 16.71 | -1.85 | 6.97 | 20.76 | Dz / PLN | |||
|
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
26-09-2023 | 106.35 | 0.08 | 3.90 | 6.36 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT Konserwatywny
|
26-09-2023 | 109.20 | 0.06 | 10.19 | 9.64 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT Obligacji
|
26-09-2023 | 100.50 | 0.07 | 13.65 | 4.75 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych
|
26-09-2023 | 109.85 | 0.04 | 9.64 | 10.14 | Dz / PLN | |||||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Aktywnej alokacji | |||||||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
|
26-09-2023 | 953.53 | 0.14 | -7.25 | 9.75 | 15.36 | 68.27 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)
|
26-09-2023 | 171.59 | -0.02 | 2.65 | 29.01 | 26.74 | 71.49 | Dz / PLN | |||
|
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible
|
26-09-2023 | 102.04 | 0.00 | 2.04 | Dz / PLN | ||||||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Mieszane | |||||||||||
|
Aktywny C
|
01-09-2023 | 42.27 | -2.07 | 22.95 | 17.84 | 20.77 | 322.70 | Msc / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
|
26-09-2023 | 897.88 | 0.18 | -6.45 | 6.69 | 14.44 | 79.55 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR)
|
26-09-2023 | 208.76 | -0.02 | -2.12 | 9.90 | 10.05 | 9.80 | Dz / EUR | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)
|
26-09-2023 | 125.43 | -0.02 | 2.51 | 18.87 | 21.85 | 25.14 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Zrównoważony
|
01-09-2023 | 25.48 | -2.46 | 18.81 | 11.55 | 1.66 | 122.68 | Msc / PLN | |||
|
Portfel Stabilnego Wzrostu
|
26-09-2023 | 162.98 | -0.10 | 11.35 | 9.23 | 10.86 | 63.01 | Dz / PLN | |||
|
Portfel Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania
i ESG |
26-09-2023 | 92.39 | -0.01 | 6.12 | -7.61 | Dz / PLN | |||||
|
Santander Stabilnego Wzrostu
|
26-09-2023 | 33.62 | -0.21 | 17.92 | 5.79 | 5.72 | 57.84 | Dz / PLN | |||
|
Santander Zrównoważony
|
26-09-2023 | 32.95 | -0.27 | 22.58 | 16.06 | 7.89 | 34.33 | Dz / PLN | |||
|
Zrównoważony B
|
01-09-2023 | 59.23 | -0.86 | 18.98 | 11.87 | 16.61 | 492.35 | Msc / PLN | |||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Fundusze Zdefiniowanej Daty | |||||||||||
|
Compensa 2025
|
26-09-2023 | 10.31 | -0.19 | 18.37 | 3.72 | 3.10 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2030
|
26-09-2023 | 10.71 | -0.28 | 22.68 | 11.10 | 7.10 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2035
|
26-09-2023 | 11.16 | -0.27 | 27.84 | 18.85 | 11.60 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2040
|
26-09-2023 | 11.12 | -0.18 | 27.82 | 18.80 | 11.20 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2045
|
26-09-2023 | 11.38 | -0.26 | 32.17 | 24.64 | 13.80 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2050
|
26-09-2023 | 11.44 | -0.26 | 32.41 | 24.35 | 14.40 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2055
|
26-09-2023 | 11.29 | -0.27 | 31.74 | 22.85 | 12.90 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2060
|
26-09-2023 | 11.35 | -0.35 | 31.37 | 23.10 | 13.50 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2065
|
26-09-2023 | 9.17 | -0.33 | 23.25 | -8.30 | Dz / PLN | |||||
Dobre praktyki informacyjne
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Struktura portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.04.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 28.02.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.09.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.04.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 28.02.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2021
Opłaty dla wszystkich jednostek Funduszy Zdefiniowanej Daty
Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group realizuje standard Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online pod patronatem GPW i PFR Portal PPK. Wierzymy, że przejrzystość danych na temat oferowanych Funduszy Zdefiniowanej Daty (PPK) jest kluczowe dla prezentacji zasad funkcjonowania i polityki inwestycyjnej funduszu.
