Fundusze
STOPA ZWROTU
WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA JEDNOSTKI
KURSY WALUT
Miesiąc
Pół roku
Rok
3 lata
5 lat
Od początku
Kategoria
Dostępne w produkcie
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Akcyjne | |||||||||||
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity
|
26-03-2024 | 24.33 | 0.00 | 5.28 | -26.79 | -16.69 | 50.43 | Dz / USD | |||
C-QUADRAT ARTS Best Momentum
|
26-03-2024 | 1175.97 | 0.04 | 5.41 | -3.84 | 17.73 | 56.16 | Dz / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)
|
26-03-2024 | 145.38 | 0.20 | 17.47 | 17.36 | 36.40 | 43.23 | Dz / PLN | |||
ESALIENS Akcji
|
26-03-2024 | 428.53 | 1.83 | 30.65 | 10.25 | 22.03 | -1.01 | Dz / PLN | |||
Fundusz Akcji
|
01-03-2024 | 42.10 | 6.24 | 33.70 | 33.99 | 18.65 | 235.55 | Msc / PLN | |||
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych
i ESG |
26-03-2024 | 374.69 | 0.10 | 16.73 | 39.76 | 62.21 | 150.86 | Dz / PLN | |||
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
26-03-2024 | 81.35 | 0.26 | 31.95 | 17.69 | 52.40 | -22.66 | Dz / PLN | |||
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
|
26-03-2024 | 412.14 | 0.55 | 31.37 | 24.55 | Dz / PLN | |||||
PKO Akcji Plus
|
26-03-2024 | 130.96 | 1.34 | 41.04 | 22.34 | Dz / PLN | |||||
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
26-03-2024 | 508.56 | -0.16 | 30.54 | 13.59 | Dz / PLN | |||||
Santander Akcji Polskich
|
26-03-2024 | 49.08 | 1.49 | 36.87 | 40.47 | 40.51 | 48.91 | Dz / PLN | |||
Skarbiec Akcja
|
26-03-2024 | 387.93 | 1.70 | 32.35 | 29.13 | 24.05 | 125.16 | Dz / PLN | |||
UniKorona Akcje
|
26-03-2024 | 291.85 | 1.62 | 37.61 | 37.21 | 37.00 | 80.39 | Dz / PLN | |||
VIG C-QUADRAT Akcji
|
26-03-2024 | 119.88 | 1.46 | 36.01 | 19.64 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT Global Growth Trends
|
26-03-2024 | 119.35 | 0.12 | 35.81 | 18.25 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT GreenStars ESG
i ESG |
26-03-2024 | 118.92 | -0.44 | 23.60 | 18.93 | Dz / PLN |
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Dłużne | |||||||||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
26-03-2024 | 878.74 | -0.15 | -0.93 | -4.12 | 6.57 | 33.81 | Dz / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR)
|
26-03-2024 | 205.83 | 0.07 | 7.79 | 4.15 | 7.20 | 33.63 | Dz / EUR | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)
|
26-03-2024 | 136.52 | 0.07 | 10.14 | 14.16 | 19.68 | 36.33 | Dz / PLN | |||
Fundusz Bezpieczny
|
01-03-2024 | 16.17 | -0.07 | 6.28 | -2.08 | -0.63 | 52.09 | Msc / PLN | |||
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego
i ESG |
26-03-2024 | 203.43 | -0.02 | 8.58 | 3.54 | 12.47 | 74.71 | Dz / PLN | |||
Goldman Sachs Obligacji
|
26-03-2024 | 352.34 | 0.14 | 6.75 | 0.21 | 12.56 | 34.64 | Dz / PLN | |||
Gwarantowany Compensa
|
26-03-2024 | 32.52 | 0.01 | 3.72 | 6.44 | 7.00 | 59.57 | Dz / PLN | |||
Obligacji A
|
01-03-2024 | 55.63 | 0.12 | 8.28 | 1.80 | 8.10 | 456.29 | Msc / PLN | |||
Portfel Konserwatywny
|
26-03-2024 | 144.46 | 0.05 | 7.98 | 8.49 | 14.06 | 43.69 | Dz / PLN | |||
Santander Obligacji Skarbowych
|
26-03-2024 | 24.45 | 0.12 | 8.76 | 2.56 | 9.99 | 26.55 | Dz / PLN | |||
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
26-03-2024 | 111.98 | 0.06 | 8.91 | 11.99 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT Konserwatywny
|
26-03-2024 | 114.97 | 0.05 | 9.82 | 15.43 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT Obligacji
|
26-03-2024 | 103.40 | 0.12 | 8.95 | 7.78 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych
|
26-03-2024 | 115.05 | 0.03 | 9.48 | 15.35 | Dz / PLN |
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Aktywnej alokacji | |||||||||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
|
26-03-2024 | 1015.43 | -0.36 | 4.83 | 0.22 | 26.41 | 79.20 | Dz / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)
|
26-03-2024 | 194.51 | 0.19 | 14.85 | 24.74 | 49.66 | 94.40 | Dz / PLN | |||
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible
|
26-03-2024 | 115.40 | 0.17 | 14.81 | 15.40 | Dz / PLN |
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Mieszane | |||||||||||
Aktywny C
|
01-03-2024 | 47.16 | 3.10 | 21.84 | 22.78 | 32.78 | 371.56 | Msc / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
|
26-03-2024 | 923.82 | -0.25 | 1.68 | -1.64 | 18.54 | 84.74 | Dz / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR)
|
26-03-2024 | 229.10 | -0.02 | 10.35 | 7.93 | 22.38 | 20.50 | Dz / EUR | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)
|
26-03-2024 | 137.15 | -0.03 | 11.90 | 17.27 | 33.94 | 36.84 | Dz / PLN | |||
Fundusz Zrównoważony
|
01-03-2024 | 28.17 | 2.80 | 18.81 | 14.47 | 13.26 | 146.17 | Msc / PLN | |||
Portfel Stabilnego Wzrostu
|
26-03-2024 | 173.25 | 0.05 | 9.55 | 10.23 | 19.07 | 73.28 | Dz / PLN | |||
Portfel Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania
i ESG |
26-03-2024 | 99.87 | -0.26 | 6.84 | -0.13 | Dz / PLN | |||||
Santander Stabilnego Wzrostu
|
26-03-2024 | 37.16 | 0.30 | 15.08 | 7.31 | 15.26 | 74.46 | Dz / PLN | |||
Santander Zrównoważony
|
26-03-2024 | 37.77 | 0.53 | 21.21 | 16.68 | 21.96 | 53.97 | Dz / PLN | |||
Zrównoważony B
|
01-03-2024 | 64.09 | 1.91 | 17.32 | 15.25 | 24.32 | 540.94 | Msc / PLN |
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Fundusze Zdefiniowanej Daty | |||||||||||
Compensa 2025
|
26-03-2024 | 11.01 | 0.36 | 13.27 | 6.89 | 10.10 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2030
|
26-03-2024 | 11.80 | 0.51 | 18.00 | 14.01 | 18.00 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2035
|
26-03-2024 | 12.69 | 0.71 | 23.20 | 22.25 | 26.90 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2040
|
26-03-2024 | 12.63 | 0.72 | 23.22 | 22.03 | 26.30 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2045
|
26-03-2024 | 13.28 | 0.91 | 27.69 | 28.31 | 32.80 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2050
|
26-03-2024 | 13.35 | 0.91 | 27.87 | 28.61 | 33.50 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2055
|
26-03-2024 | 13.16 | 0.92 | 27.40 | 27.64 | 31.60 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2060
|
26-03-2024 | 13.21 | 0.84 | 27.14 | 26.78 | 32.10 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2065
|
26-03-2024 | 10.44 | 0.77 | 20.69 | 4.40 | 4.40 | Dz / PLN |
Dobre praktyki informacyjne
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Struktura portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 29.02.2024
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2024
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.04.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 28.02.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.09.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.04.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 28.02.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2021
Opłaty dla wszystkich jednostek Funduszy Zdefiniowanej Daty
Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group realizuje standard Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online pod patronatem GPW i PFR Portal PPK. Wierzymy, że przejrzystość danych na temat oferowanych Funduszy Zdefiniowanej Daty (PPK) jest kluczowe dla prezentacji zasad funkcjonowania i polityki inwestycyjnej funduszu.