Fundusze
STOPA ZWROTU
WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA JEDNOSTKI
KURSY WALUT
Miesiąc
Pół roku
Rok
3 lata
5 lat
Od początku
Tutaj pojawi się wykres
Wybierz z tabeli poniżej fundusze, które chcesz przeanalizować
Kategoria
Dostępne w produkcie
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Akcyjne | |||||||||||
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity
|
27-09-2023 | 23.01 | -0.53 | 3.54 | -17.38 | -15.08 | 42.28 | Dz / USD | |||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum
|
27-09-2023 | 1127.58 | -0.20 | -1.98 | 11.96 | 7.71 | 49.74 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)
|
27-09-2023 | 129.63 | -0.21 | 8.46 | 25.07 | 16.46 | 27.71 | Dz / PLN | |||
|
ESALIENS Akcji
|
27-09-2023 | 336.85 | -1.54 | 24.12 | 4.06 | -10.44 | -22.19 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Akcji
|
01-09-2023 | 34.95 | -5.52 | 43.93 | 36.81 | -3.86 | 178.57 | Msc / PLN | |||
|
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych
i ESG |
27-09-2023 | 337.38 | 0.17 | 16.13 | 53.98 | 44.36 | 125.88 | Dz / PLN | |||
|
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
27-09-2023 | 64.71 | 0.40 | 27.81 | 1.52 | 7.94 | -38.48 | Dz / PLN | |||
|
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
|
27-09-2023 | 335.27 | -0.87 | 32.56 | 1.32 | Dz / PLN | |||||
|
PKO Akcji Plus
|
27-09-2023 | 103.12 | -1.28 | 40.87 | -3.67 | Dz / PLN | |||||
|
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
27-09-2023 | 409.26 | 0.20 | 26.07 | -8.59 | Dz / PLN | |||||
|
Santander Akcji Polskich
|
27-09-2023 | 39.37 | -1.25 | 42.03 | 40.91 | 14.05 | 19.45 | Dz / PLN | |||
|
Skarbiec Akcja
|
27-09-2023 | 325.73 | -1.09 | 43.48 | 25.05 | -0.92 | 89.06 | Dz / PLN | |||
|
UniKorona Akcje
|
27-09-2023 | 233.96 | -1.23 | 36.04 | 30.06 | 6.11 | 44.61 | Dz / PLN | |||
|
VIG C-QUADRAT Akcji
|
27-09-2023 | 95.76 | -1.08 | 38.10 | -4.43 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT Global Growth Trends
|
27-09-2023 | 95.12 | 0.89 | 25.01 | -5.76 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT GreenStars ESG
i ESG |
27-09-2023 | 100.68 | -1.09 | 11.00 | 0.69 | Dz / PLN | |||||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Dłużne | |||||||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
27-09-2023 | 890.52 | -0.04 | -4.75 | 3.34 | 11.63 | 35.61 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR)
|
27-09-2023 | 195.07 | -0.06 | 0.44 | 2.18 | 4.60 | 26.64 | Dz / EUR | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)
|
27-09-2023 | 128.82 | -0.05 | 5.00 | 11.73 | 16.99 | 28.64 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Bezpieczny
|
01-09-2023 | 15.83 | 0.26 | 8.24 | -4.59 | -2.54 | 48.86 | Msc / PLN | |||
|
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego
i ESG |
27-09-2023 | 191.06 | -0.16 | 12.05 | 3.85 | 6.04 | 64.08 | Dz / PLN | |||
|
Goldman Sachs Obligacji
|
27-09-2023 | 342.88 | -0.01 | 13.85 | -1.43 | 11.93 | 31.03 | Dz / PLN | |||
|
Gwarantowany Compensa
|
27-09-2023 | 31.97 | 0.01 | 3.96 | 4.67 | 5.44 | 56.87 | Dz / PLN | |||
|
Obligacji A
|
01-09-2023 | 53.82 | 0.36 | 9.95 | -0.69 | 5.76 | 438.23 | Msc / PLN | |||
|
Portfel Konserwatywny
|
27-09-2023 | 138.71 | 0.03 | 9.80 | 5.17 | 10.63 | 37.97 | Dz / PLN | |||
|
Santander Obligacji Skarbowych
|
27-09-2023 | 23.30 | -0.13 | 16.27 | -2.02 | 6.64 | 20.60 | Dz / PLN | |||
|
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
27-09-2023 | 106.29 | -0.06 | 4.78 | 6.30 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT Konserwatywny
|
27-09-2023 | 109.29 | 0.08 | 10.16 | 9.73 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT Obligacji
|
27-09-2023 | 100.56 | 0.06 | 13.61 | 4.82 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych
|
27-09-2023 | 109.93 | 0.07 | 9.69 | 10.22 | Dz / PLN | |||||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Aktywnej alokacji | |||||||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
|
27-09-2023 | 949.68 | -0.40 | -8.18 | 10.18 | 14.25 | 67.59 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)
|
27-09-2023 | 171.16 | -0.25 | 2.33 | 28.26 | 26.13 | 71.06 | Dz / PLN | |||
|
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible
|
27-09-2023 | 101.81 | -0.23 | 1.81 | Dz / PLN | ||||||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Mieszane | |||||||||||
|
Aktywny C
|
01-09-2023 | 42.27 | -2.07 | 27.23 | 19.23 | 20.77 | 322.70 | Msc / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
|
27-09-2023 | 895.92 | -0.22 | -6.99 | 7.54 | 13.76 | 79.16 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR)
|
27-09-2023 | 208.28 | -0.23 | -1.94 | 9.48 | 9.67 | 9.55 | Dz / EUR | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)
|
27-09-2023 | 125.13 | -0.24 | 2.60 | 18.42 | 21.39 | 24.84 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Zrównoważony
|
01-09-2023 | 25.48 | -2.46 | 23.20 | 14.17 | 1.66 | 122.68 | Msc / PLN | |||
|
Portfel Stabilnego Wzrostu
|
27-09-2023 | 162.74 | -0.15 | 11.16 | 9.30 | 10.67 | 62.77 | Dz / PLN | |||
|
Portfel Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania
i ESG |
27-09-2023 | 91.66 | -0.79 | 5.50 | -8.34 | Dz / PLN | |||||
|
Santander Stabilnego Wzrostu
|
27-09-2023 | 33.53 | -0.27 | 17.69 | 5.57 | 5.41 | 57.42 | Dz / PLN | |||
|
Santander Zrównoważony
|
27-09-2023 | 32.80 | -0.46 | 22.53 | 15.74 | 7.51 | 33.71 | Dz / PLN | |||
|
Zrównoważony B
|
01-09-2023 | 59.23 | -0.86 | 21.69 | 12.65 | 16.61 | 492.35 | Msc / PLN | |||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Fundusze Zdefiniowanej Daty | |||||||||||
|
Compensa 2025
|
27-09-2023 | 10.30 | -0.10 | 17.98 | 3.62 | 3.00 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2030
|
27-09-2023 | 10.68 | -0.28 | 22.06 | 10.79 | 6.80 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2035
|
27-09-2023 | 11.11 | -0.45 | 26.97 | 18.32 | 11.10 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2040
|
27-09-2023 | 11.06 | -0.54 | 26.83 | 18.16 | 10.60 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2045
|
27-09-2023 | 11.31 | -0.62 | 31.21 | 23.74 | 13.10 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2050
|
27-09-2023 | 11.36 | -0.70 | 31.33 | 23.48 | 13.60 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2055
|
27-09-2023 | 11.21 | -0.71 | 30.65 | 21.98 | 12.10 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2060
|
27-09-2023 | 11.28 | -0.62 | 30.40 | 22.34 | 12.80 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2065
|
27-09-2023 | 9.13 | -0.44 | 22.72 | -8.70 | Dz / PLN | |||||
Dobre praktyki informacyjne
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Struktura portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.04.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 28.02.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.09.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.04.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 28.02.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2021
Opłaty dla wszystkich jednostek Funduszy Zdefiniowanej Daty
Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group realizuje standard Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online pod patronatem GPW i PFR Portal PPK. Wierzymy, że przejrzystość danych na temat oferowanych Funduszy Zdefiniowanej Daty (PPK) jest kluczowe dla prezentacji zasad funkcjonowania i polityki inwestycyjnej funduszu.
