Fundusze
STOPA ZWROTU
WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA JEDNOSTKI
KURSY WALUT
Miesiąc
Pół roku
Rok
3 lata
5 lat
Od początku
Tutaj pojawi się wykres
Wybierz z tabeli poniżej fundusze, które chcesz przeanalizować
Kategoria
Dostępne w produkcie
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Akcyjne | |||||||||||
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity
|
28-11-2022 | 22.58 | -0.70 | -32.55 | -27.82 | -16.77 | 39.60 | Dz / USD | |||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum
|
28-11-2022 | 1119.19 | -0.32 | -14.84 | 10.31 | 8.10 | 48.62 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)
|
28-11-2022 | 121.91 | -0.17 | -8.79 | 11.61 | 10.28 | 20.11 | Dz / PLN | |||
|
ESALIENS Akcji
|
28-11-2022 | 307.03 | -0.88 | -23.76 | -10.62 | -23.02 | -29.08 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Akcji
|
01-11-2022 | 26.89 | 10.74 | -26.46 | -21.12 | -31.49 | 114.33 | Msc / PLN | |||
|
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
28-11-2022 | 57.09 | -0.49 | -19.16 | 0.83 | 7.07 | -45.73 | Dz / PLN | |||
|
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
i ESG |
28-11-2022 | 320.15 | -1.36 | 13.32 | 27.41 | 42.65 | 114.35 | Dz / PLN | |||
|
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
|
28-11-2022 | 287.50 | 0.59 | -13.12 | Dz / PLN | ||||||
|
PKO Akcji Plus
|
28-11-2022 | 87.98 | -0.72 | -17.81 | Dz / PLN | ||||||
|
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
28-11-2022 | 353.49 | -1.15 | -21.05 | Dz / PLN | ||||||
|
RS Portfel Agresywny
|
28-11-2022 | 173.91 | -0.67 | -13.48 | 6.72 | 1.46 | 66.07 | Dz / PLN | |||
|
Santander Akcji Polskich
|
28-11-2022 | 33.27 | -1.01 | -17.26 | 2.69 | -10.32 | 0.94 | Dz / PLN | |||
|
Skarbiec Akcja
|
28-11-2022 | 269.83 | -1.08 | -20.54 | 6.14 | -21.59 | 56.61 | Dz / PLN | |||
|
UniKorona Akcje
|
28-11-2022 | 203.20 | -0.86 | -18.05 | 0.11 | -12.49 | 25.59 | Dz / PLN | |||
|
VIG C-QUADRAT Akcji
|
28-11-2022 | 82.34 | -0.97 | -17.82 | Dz / PLN | ||||||
|
VIG C-QUADRAT Global Growth Trends
|
28-11-2022 | 80.25 | -0.91 | -20.49 | Dz / PLN | ||||||
|
VIG C-QUADRAT GreenStars ESG
i ESG |
28-11-2022 | 95.04 | 0.05 | -4.95 | Dz / PLN | ||||||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Dłużne | |||||||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
28-11-2022 | 897.82 | -0.03 | -4.09 | 4.68 | 12.14 | 36.72 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR)
|
28-11-2022 | 193.21 | 0.06 | -4.78 | -3.13 | 1.29 | 25.44 | Dz / EUR | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)
|
28-11-2022 | 123.44 | 0.11 | 0.36 | 2.78 | 11.18 | 23.27 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Bezpieczny
|
01-11-2022 | 14.34 | -1.94 | -8.77 | -12.55 | -10.95 | 34.85 | Msc / PLN | |||
|
Gwarantowany Compensa
|
28-11-2022 | 30.95 | 0.03 | 1.29 | 1.49 | 2.47 | 51.84 | Dz / PLN | |||
|
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
i ESG |
28-11-2022 | 180.82 | -0.14 | -8.65 | -2.31 | 1.68 | 55.29 | Dz / PLN | |||
|
NN Obligacji
|
28-11-2022 | 307.35 | 0.38 | -8.12 | -5.91 | 2.61 | 17.45 | Dz / PLN | |||
|
Obligacji A
|
01-11-2022 | 47.94 | -2.06 | -8.09 | -8.77 | -3.98 | 379.40 | Msc / PLN | |||
|
Portfel Konserwatywny
|
28-11-2022 | 127.45 | 0.15 | -2.33 | -1.35 | 2.97 | 26.77 | Dz / PLN | |||
|
RS Portfel Konserwatywny
|
28-11-2022 | 129.68 | 0.17 | -1.44 | 0.83 | 5.98 | 29.68 | Dz / PLN | |||
|
Santander Obligacji Skarbowych
|
28-11-2022 | 20.72 | 0.48 | -5.90 | -8.28 | -3.58 | 7.25 | Dz / PLN | |||
|
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
28-11-2022 | 102.01 | 0.06 | 2.02 | Dz / PLN | ||||||
|
VIG C-QUADRAT Konserwatywny
|
28-11-2022 | 98.79 | 0.08 | -0.81 | Dz / PLN | ||||||
|
VIG C-QUADRAT Obligacji
|
28-11-2022 | 89.58 | 0.18 | -6.63 | Dz / PLN | ||||||
|
VIG C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych
|
28-11-2022 | 100.74 | 0.06 | 1.00 | Dz / PLN | ||||||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Aktywnej alokacji | |||||||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
|
28-11-2022 | 1000.99 | 0.05 | -7.52 | 18.24 | 19.64 | 76.65 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)
|
28-11-2022 | 169.40 | 0.20 | -0.68 | 22.93 | 22.95 | 69.30 | Dz / PLN | |||
|
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible
|
28-11-2022 | 99.97 | -0.01 | -0.03 | Dz / PLN | ||||||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Mieszane | |||||||||||
|
Aktywny C
|
01-11-2022 | 34.31 | 3.29 | -15.20 | -3.76 | -1.06 | 243.15 | Msc / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
|
28-11-2022 | 926.10 | 0.04 | -5.47 | 14.67 | 14.47 | 85.20 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR)
|
28-11-2022 | 211.54 | 0.14 | -4.78 | 9.39 | 6.62 | 11.26 | Dz / EUR | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)
|
28-11-2022 | 122.82 | 0.19 | 0.25 | 14.71 | 15.15 | 22.54 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Zrównoważony
|
01-11-2022 | 21.31 | 3.05 | -17.53 | -13.31 | -17.11 | 86.26 | Msc / PLN | |||
|
Portfel Stabilnego Wzrostu
|
28-11-2022 | 150.72 | -0.14 | -5.61 | 1.21 | 1.67 | 50.74 | Dz / PLN | |||
|
Portfel Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania
i ESG |
28-11-2022 | 90.83 | -0.58 | -10.37 | -9.17 | Dz / PLN | |||||
|
RS Portfel Stabilnego Wzrostu
|
28-11-2022 | 159.55 | -0.15 | -4.33 | 4.94 | 7.51 | 59.55 | Dz / PLN | |||
|
RS Portfel Zrównoważony
|
28-11-2022 | 162.40 | -0.37 | -8.22 | 6.97 | 6.28 | 62.40 | Dz / PLN | |||
|
Santander Stabilnego Wzrostu
|
28-11-2022 | 30.26 | -0.30 | -11.62 | -5.61 | -6.11 | 42.07 | Dz / PLN | |||
|
Santander Zrównoważony
|
28-11-2022 | 28.99 | -0.72 | -14.63 | -4.17 | -8.29 | 18.18 | Dz / PLN | |||
|
Zrównoważony B
|
01-11-2022 | 49.29 | 1.25 | -12.71 | -5.45 | -1.56 | 392.86 | Msc / PLN | |||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Fundusze Zdefiniowanej Daty | |||||||||||
|
Compensa 2025
|
28-11-2022 | 9.18 | -0.11 | -10.26 | -8.20 | -8.20 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2030
|
28-11-2022 | 9.46 | -0.32 | -11.26 | -5.40 | -5.40 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2035
|
28-11-2022 | 9.74 | -0.51 | -12.33 | -2.60 | -2.60 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2040
|
28-11-2022 | 9.70 | -0.51 | -12.30 | -3.00 | -3.00 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2045
|
28-11-2022 | 9.84 | -0.81 | -13.61 | -1.60 | -1.60 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2050
|
28-11-2022 | 9.88 | -0.80 | -13.49 | -1.20 | -1.20 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2055
|
28-11-2022 | 9.78 | -0.71 | -13.76 | -2.20 | -2.20 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2060
|
28-11-2022 | 9.84 | -0.81 | -13.91 | -1.60 | -1.60 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2065
|
28-11-2022 | 8.50 | -0.82 | -14.83 | -15.00 | Dz / PLN | |||||
Dobre praktyki informacyjne
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty
Struktura portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.04.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 28.02.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2021
Opłaty dla wszystkich jednostek Funduszy Zdefiniowanej Daty
Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group realizuje standard Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online pod patronatem GPW i PFR Portal PPK. Wierzymy, że przejrzystość danych na temat oferowanych Funduszy Zdefiniowanej Daty (PPK) jest kluczowe dla prezentacji zasad funkcjonowania i polityki inwestycyjnej funduszu.
