Fundusze
STOPA ZWROTU
WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA JEDNOSTKI
KURSY WALUT
Miesiąc
Pół roku
Rok
3 lata
5 lat
Od początku
Tutaj pojawi się wykres
Wybierz z tabeli poniżej fundusze, które chcesz przeanalizować
Kategoria
Dostępne w produkcie
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Akcyjne | |||||||||||
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity
|
24-07-2024 | 24.68 | -0.65 | -2.61 | -30.07 | -19.26 | 52.55 | Dz / USD | |||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum
|
24-07-2024 | 1140.83 | 0.79 | 2.47 | -10.10 | 13.43 | 51.50 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)
|
24-07-2024 | 142.02 | 0.81 | 7.10 | 8.94 | 30.88 | 39.92 | Dz / PLN | |||
|
ESALIENS Akcji
|
24-07-2024 | 471.32 | -0.17 | 23.48 | 12.45 | 30.60 | 8.88 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Akcji
|
01-07-2024 | 45.54 | 2.21 | 29.64 | 24.05 | 25.12 | 262.96 | Msc / PLN | |||
|
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych
i ESG |
24-07-2024 | 385.77 | -0.39 | 13.22 | 39.59 | 59.03 | 158.28 | Dz / PLN | |||
|
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
24-07-2024 | 82.57 | -1.28 | 18.19 | 13.36 | 48.61 | -21.50 | Dz / PLN | |||
|
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
|
24-07-2024 | 411.56 | -0.67 | 15.36 | 24.38 | Dz / PLN | |||||
|
PKO Akcji Plus
|
24-07-2024 | 135.51 | -0.62 | 19.52 | 26.59 | Dz / PLN | |||||
|
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
24-07-2024 | 524.78 | -2.62 | 19.18 | 17.21 | Dz / PLN | |||||
|
Santander Akcji Polskich
|
24-07-2024 | 50.67 | -0.57 | 15.84 | 25.86 | 47.90 | 53.73 | Dz / PLN | |||
|
Skarbiec Akcja
|
24-07-2024 | 409.73 | -0.53 | 13.88 | 20.64 | 36.42 | 137.81 | Dz / PLN | |||
|
UniKorona Akcje
|
24-07-2024 | 303.14 | -0.55 | 17.23 | 25.64 | 41.83 | 87.37 | Dz / PLN | |||
|
VIG C-QUADRAT Akcji
|
24-07-2024 | 124.56 | -0.53 | 19.87 | 24.31 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT Global Growth Trends
|
24-07-2024 | 115.77 | -2.42 | 14.74 | 14.70 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT GreenStars ESG
i ESG |
24-07-2024 | 123.32 | 0.38 | 20.11 | 23.33 | Dz / PLN | |||||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Dłużne | |||||||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
24-07-2024 | 894.09 | 0.06 | 4.40 | -1.62 | 5.66 | 36.15 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR)
|
24-07-2024 | 210.17 | 0.08 | 7.46 | 5.47 | 6.12 | 36.45 | Dz / EUR | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)
|
24-07-2024 | 139.96 | 0.08 | 8.95 | 15.99 | 18.38 | 39.76 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Bezpieczny
|
01-07-2024 | 16.32 | 0.46 | 4.32 | -0.06 | -0.02 | 53.47 | Msc / PLN | |||
|
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego
i ESG |
24-07-2024 | 208.22 | -0.05 | 8.95 | 4.02 | 13.11 | 78.82 | Dz / PLN | |||
|
Goldman Sachs Obligacji
|
24-07-2024 | 358.75 | 0.29 | 4.76 | 1.72 | 11.09 | 37.09 | Dz / PLN | |||
|
Gwarantowany Compensa
|
24-07-2024 | 32.90 | 0.01 | 3.57 | 7.68 | 8.06 | 61.41 | Dz / PLN | |||
|
Obligacji A
|
01-07-2024 | 56.43 | 0.63 | 6.38 | 3.93 | 8.91 | 464.27 | Msc / PLN | |||
|
Portfel Konserwatywny
|
24-07-2024 | 147.05 | 0.08 | 6.64 | 10.33 | 14.53 | 46.26 | Dz / PLN | |||
|
Santander Obligacji Skarbowych
|
24-07-2024 | 24.81 | 0.20 | 6.16 | 3.89 | 10.12 | 28.42 | Dz / PLN | |||
|
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
24-07-2024 | 114.10 | 0.07 | 7.65 | 14.11 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT Konserwatywny
|
24-07-2024 | 117.01 | 0.05 | 8.07 | 17.48 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT Obligacji
|
24-07-2024 | 105.35 | 0.17 | 6.07 | 9.81 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych
|
24-07-2024 | 117.52 | 0.01 | 8.29 | 17.83 | Dz / PLN | |||||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Aktywnej alokacji | |||||||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
|
24-07-2024 | 1017.76 | 0.63 | 7.92 | -1.96 | 22.92 | 79.61 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)
|
24-07-2024 | 196.62 | 0.68 | 11.95 | 19.25 | 46.61 | 96.50 | Dz / PLN | |||
|
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible
|
24-07-2024 | 115.63 | 0.62 | 11.39 | 15.63 | Dz / PLN | |||||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Mieszane | |||||||||||
|
Aktywny C
|
01-07-2024 | 49.55 | 1.60 | 18.96 | 20.76 | 38.38 | 395.55 | Msc / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
|
24-07-2024 | 929.44 | 0.53 | 6.15 | -2.73 | 16.48 | 85.86 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR)
|
24-07-2024 | 231.34 | 0.45 | 8.99 | 5.71 | 20.01 | 21.67 | Dz / EUR | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)
|
24-07-2024 | 138.74 | 0.54 | 9.46 | 15.06 | 30.90 | 38.42 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Zrównoważony
|
01-07-2024 | 29.46 | 1.29 | 16.20 | 11.97 | 17.17 | 157.42 | Msc / PLN | |||
|
Portfel Stabilnego Wzrostu
|
24-07-2024 | 176.89 | -0.18 | 7.35 | 9.87 | 19.46 | 76.92 | Dz / PLN | |||
|
Portfel Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania
i ESG |
24-07-2024 | 101.30 | -1.08 | 4.60 | 1.30 | 1.30 | Dz / PLN | ||||
|
Santander Stabilnego Wzrostu
|
24-07-2024 | 37.76 | -0.26 | 9.54 | 4.42 | 16.11 | 77.28 | Dz / PLN | |||
|
Santander Zrównoważony
|
24-07-2024 | 38.31 | -0.60 | 11.46 | 9.83 | 23.06 | 56.18 | Dz / PLN | |||
|
Zrównoważony B
|
01-07-2024 | 66.34 | 1.13 | 14.19 | 14.43 | 27.56 | 563.39 | Msc / PLN | |||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Fundusze Zdefiniowanej Daty | |||||||||||
|
Compensa 2025
|
24-07-2024 | 11.26 | -0.09 | 7.75 | 6.73 | 12.60 | 12.60 | Dz / PLN | |||
|
Compensa 2030
|
24-07-2024 | 12.12 | -0.16 | 10.38 | 11.60 | 21.20 | 21.20 | Dz / PLN | |||
|
Compensa 2035
|
24-07-2024 | 13.08 | -0.38 | 13.05 | 16.99 | 30.80 | 30.80 | Dz / PLN | |||
|
Compensa 2040
|
24-07-2024 | 13.02 | -0.38 | 13.02 | 16.88 | 30.20 | 30.20 | Dz / PLN | |||
|
Compensa 2045
|
24-07-2024 | 13.72 | -0.58 | 15.20 | 20.77 | 37.20 | 37.20 | Dz / PLN | |||
|
Compensa 2050
|
24-07-2024 | 13.79 | -0.58 | 15.11 | 21.07 | 37.90 | 37.90 | Dz / PLN | |||
|
Compensa 2055
|
24-07-2024 | 13.60 | -0.51 | 15.06 | 20.25 | 36.00 | 36.00 | Dz / PLN | |||
|
Compensa 2060
|
24-07-2024 | 13.65 | -0.58 | 14.80 | 19.42 | 36.50 | 36.50 | Dz / PLN | |||
|
Compensa 2065
|
24-07-2024 | 10.73 | -0.65 | 10.96 | 7.30 | 7.30 | Dz / PLN | ||||
Dobre praktyki informacyjne
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Struktura portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Opłaty dla wszystkich jednostek Funduszy Zdefiniowanej Daty
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2024
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2024
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.04.2024
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2024
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 29.02.2024
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2024
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.04.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 28.02.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.09.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.04.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 28.02.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2021
Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group realizuje standard Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online pod patronatem GPW i PFR Portal PPK. Wierzymy, że przejrzystość danych na temat oferowanych Funduszy Zdefiniowanej Daty (PPK) jest kluczowe dla prezentacji zasad funkcjonowania i polityki inwestycyjnej funduszu.
