Fundusze
STOPA ZWROTU
WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA JEDNOSTKI
KURSY WALUT
Miesiąc
Pół roku
Rok
3 lata
5 lat
Od początku
Kategoria
Dostępne w produkcie
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Akcyjne | |||||||||||
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity
|
14-03-2024 | 24.51 | -0.29 | 11.80 | -27.43 | -17.24 | 51.55 | Dz / USD | |||
C-QUADRAT ARTS Best Momentum
|
14-03-2024 | 1142.58 | -0.10 | 5.26 | -6.33 | 15.16 | 51.73 | Dz / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)
|
14-03-2024 | 142.48 | 0.02 | 18.74 | 14.29 | 34.14 | 40.37 | Dz / PLN | |||
ESALIENS Akcji
|
14-03-2024 | 433.04 | 0.23 | 37.78 | 9.90 | 21.46 | 0.03 | Dz / PLN | |||
Fundusz Akcji
|
01-03-2024 | 42.10 | 6.24 | 33.70 | 33.99 | 18.02 | 235.55 | Msc / PLN | |||
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych
i ESG |
14-03-2024 | 370.40 | -0.04 | 17.08 | 41.64 | 60.08 | 147.99 | Dz / PLN | |||
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
14-03-2024 | 79.69 | -0.36 | 32.20 | 14.40 | 47.66 | -24.24 | Dz / PLN | |||
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
|
14-03-2024 | 408.45 | 0.43 | 33.97 | 23.44 | Dz / PLN | |||||
PKO Akcji Plus
|
14-03-2024 | 131.48 | 0.27 | 46.82 | 22.82 | Dz / PLN | |||||
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
14-03-2024 | 503.72 | -0.24 | 32.96 | 12.51 | Dz / PLN | |||||
Santander Akcji Polskich
|
14-03-2024 | 49.13 | 0.06 | 42.41 | 42.24 | 38.67 | 49.06 | Dz / PLN | |||
Skarbiec Akcja
|
14-03-2024 | 392.67 | -0.03 | 39.83 | 32.79 | 22.27 | 127.91 | Dz / PLN | |||
UniKorona Akcje
|
14-03-2024 | 294.67 | 0.08 | 45.11 | 40.94 | 36.09 | 82.13 | Dz / PLN | |||
VIG C-QUADRAT Akcji
|
14-03-2024 | 120.64 | 0.08 | 42.99 | 20.40 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT Global Growth Trends
|
14-03-2024 | 118.20 | -0.73 | 37.35 | 17.11 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT GreenStars ESG
i ESG |
14-03-2024 | 118.13 | -0.21 | 23.89 | 18.14 | Dz / PLN |
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Dłużne | |||||||||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
14-03-2024 | 873.35 | 0.01 | -1.85 | -3.89 | 7.44 | 32.99 | Dz / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR)
|
14-03-2024 | 205.62 | 0.09 | 7.64 | 3.92 | 8.26 | 33.49 | Dz / EUR | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)
|
14-03-2024 | 136.30 | 0.10 | 10.01 | 13.87 | 20.73 | 36.11 | Dz / PLN | |||
Fundusz Bezpieczny
|
01-03-2024 | 16.17 | -0.07 | 6.28 | -2.08 | -0.64 | 52.09 | Msc / PLN | |||
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego
i ESG |
14-03-2024 | 203.65 | -0.12 | 11.25 | 4.08 | 12.68 | 74.90 | Dz / PLN | |||
Goldman Sachs Obligacji
|
14-03-2024 | 353.38 | -0.14 | 6.37 | 0.36 | 13.31 | 35.04 | Dz / PLN | |||
Gwarantowany Compensa
|
14-03-2024 | 32.49 | 0.01 | 3.71 | 6.32 | 6.89 | 59.38 | Dz / PLN | |||
Obligacji A
|
01-03-2024 | 55.63 | 0.12 | 8.28 | 1.80 | 8.42 | 456.29 | Msc / PLN | |||
Portfel Konserwatywny
|
14-03-2024 | 144.34 | -0.06 | 7.92 | 8.45 | 14.07 | 43.57 | Dz / PLN | |||
Santander Obligacji Skarbowych
|
14-03-2024 | 24.53 | -0.20 | 8.83 | 2.81 | 10.35 | 26.97 | Dz / PLN | |||
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
14-03-2024 | 111.87 | 0.10 | 8.90 | 11.88 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT Konserwatywny
|
14-03-2024 | 114.77 | -0.03 | 10.20 | 15.23 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT Obligacji
|
14-03-2024 | 103.55 | -0.12 | 9.02 | 7.93 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych
|
14-03-2024 | 114.80 | 0.02 | 9.87 | 15.10 | Dz / PLN |
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Aktywnej alokacji | |||||||||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
|
14-03-2024 | 992.12 | -0.14 | 3.09 | -1.48 | 25.15 | 75.08 | Dz / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)
|
14-03-2024 | 191.63 | -0.29 | 14.36 | 22.19 | 48.58 | 91.51 | Dz / PLN | |||
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible
|
14-03-2024 | 113.83 | -0.24 | 14.32 | 13.83 | Dz / PLN |
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Mieszane | |||||||||||
Aktywny C
|
01-03-2024 | 47.16 | 3.10 | 21.84 | 22.78 | 33.82 | 371.56 | Msc / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
|
14-03-2024 | 907.98 | -0.30 | 0.08 | -2.85 | 17.76 | 81.57 | Dz / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR)
|
14-03-2024 | 226.79 | -0.15 | 9.70 | 6.50 | 22.04 | 19.28 | Dz / EUR | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)
|
14-03-2024 | 135.71 | -0.15 | 11.30 | 15.70 | 33.52 | 35.40 | Dz / PLN | |||
Fundusz Zrównoważony
|
01-03-2024 | 28.17 | 2.80 | 18.81 | 14.47 | 13.01 | 146.17 | Msc / PLN | |||
Portfel Stabilnego Wzrostu
|
14-03-2024 | 173.03 | -0.17 | 10.13 | 10.34 | 18.46 | 73.06 | Dz / PLN | |||
Portfel Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania
i ESG |
14-03-2024 | 99.12 | -0.81 | 7.67 | -0.88 | Dz / PLN | |||||
Santander Stabilnego Wzrostu
|
14-03-2024 | 37.05 | -0.16 | 16.07 | 7.39 | 14.49 | 73.94 | Dz / PLN | |||
Santander Zrównoważony
|
14-03-2024 | 37.56 | -0.16 | 22.83 | 16.47 | 20.19 | 53.12 | Dz / PLN | |||
Zrównoważony B
|
01-03-2024 | 64.09 | 1.91 | 17.32 | 15.25 | 25.32 | 540.94 | Msc / PLN |
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Fundusze Zdefiniowanej Daty | |||||||||||
Compensa 2025
|
14-03-2024 | 11.04 | -0.09 | 14.64 | 7.39 | 10.40 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2030
|
14-03-2024 | 11.83 | -0.08 | 20.22 | 14.74 | 18.30 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2035
|
14-03-2024 | 12.72 | 0.00 | 26.32 | 23.14 | 27.20 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2040
|
14-03-2024 | 12.66 | 0.00 | 26.22 | 22.91 | 26.60 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2045
|
14-03-2024 | 13.30 | 0.00 | 31.42 | 29.50 | 33.00 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2050
|
14-03-2024 | 13.37 | 0.00 | 31.72 | 29.81 | 33.70 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2055
|
14-03-2024 | 13.18 | 0.00 | 31.14 | 28.84 | 31.80 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2060
|
14-03-2024 | 13.23 | 0.00 | 30.86 | 27.95 | 32.30 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2065
|
14-03-2024 | 10.49 | 0.00 | 24.58 | 4.90 | 4.90 | Dz / PLN |
Dobre praktyki informacyjne
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Struktura portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 29.02.2024
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2024
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.04.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 28.02.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.09.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.04.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 28.02.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2021
Opłaty dla wszystkich jednostek Funduszy Zdefiniowanej Daty
Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group realizuje standard Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online pod patronatem GPW i PFR Portal PPK. Wierzymy, że przejrzystość danych na temat oferowanych Funduszy Zdefiniowanej Daty (PPK) jest kluczowe dla prezentacji zasad funkcjonowania i polityki inwestycyjnej funduszu.