Fundusze
STOPA ZWROTU
WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA JEDNOSTKI
KURSY WALUT
Miesiąc
Pół roku
Rok
3 lata
5 lat
Od początku
Tutaj pojawi się wykres
Wybierz z tabeli poniżej fundusze, które chcesz przeanalizować
Kategoria
Dostępne w produkcie
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Akcyjne | |||||||||||
Aviva Investors Małych Spółek
|
03-08-2022 | 172.41 | 1.96 | -20.58 | 30.19 | -3.68 | 29.12 | Dz / PLN | |||
|
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity
|
03-08-2022 | 23.73 | -0.38 | -33.67 | -18.35 | -9.23 | 46.73 | Dz / USD | |||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum
|
03-08-2022 | 1222.62 | 0.24 | -4.33 | 25.61 | 21.57 | 62.36 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)
|
03-08-2022 | 129.40 | 0.20 | -2.25 | 24.59 | 21.43 | 27.49 | Dz / PLN | |||
|
ESALIENS Akcji
|
03-08-2022 | 314.23 | 1.49 | -25.27 | -10.86 | -22.16 | -27.41 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Akcji
|
01-08-2022 | 27.98 | 0.99 | -26.15 | -22.02 | -27.89 | 122.97 | Msc / PLN | |||
|
Investor Akcji Dużych Spółek
|
03-08-2022 | 601.68 | 1.20 | -16.04 | 33.69 | 43.63 | 91.00 | Dz / PLN | |||
|
Investor Gold Otwarty
|
03-08-2022 | 161.36 | -0.96 | -3.57 | 5.73 | 12.55 | -20.38 | Dz / PLN | |||
|
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
03-08-2022 | 57.03 | 1.40 | -21.86 | 6.10 | 5.05 | -45.78 | Dz / PLN | |||
|
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
i ESG |
03-08-2022 | 314.30 | 1.34 | 11.34 | 35.26 | 43.73 | 110.43 | Dz / PLN | |||
|
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
|
03-08-2022 | 281.15 | 1.01 | -15.03 | Dz / PLN | ||||||
|
PKO Akcji Plus
|
03-08-2022 | 85.60 | 0.09 | -20.04 | Dz / PLN | ||||||
|
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
03-08-2022 | 380.10 | 2.33 | -15.10 | Dz / PLN | ||||||
|
PZU Akcji Rynków Wschodzących
|
03-08-2022 | 53.21 | 0.89 | -14.09 | 6.42 | Dz / PLN | |||||
|
RS Portfel Agresywny
|
03-08-2022 | 177.75 | 0.90 | -10.46 | 12.83 | 4.68 | 69.73 | Dz / PLN | |||
|
Santander Akcji Polskich
|
03-08-2022 | 32.79 | 0.15 | -20.04 | -0.33 | -13.73 | -0.52 | Dz / PLN | |||
|
Skarbiec Akcja
|
03-08-2022 | 260.53 | 0.91 | -24.54 | -7.32 | -23.36 | 51.22 | Dz / PLN | |||
|
UniKorona Akcje
|
03-08-2022 | 198.84 | 0.08 | -18.90 | -3.45 | -15.66 | 22.90 | Dz / PLN | |||
|
VIG C-QUADRAT Akcji
|
03-08-2022 | 77.94 | 0.46 | -22.22 | Dz / PLN | ||||||
|
VIG C-QUADRAT Global Growth Trends
|
03-08-2022 | 86.62 | 2.27 | -14.18 | Dz / PLN | ||||||
|
VIG C-QUADRAT GreenStars ESG
i ESG |
03-08-2022 | 96.23 | -0.23 | -3.76 | Dz / PLN | ||||||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Dłużne | |||||||||||
|
Aviva Investors Obligacji
|
03-08-2022 | 200.45 | -0.84 | -18.15 | -17.19 | -12.11 | 3.83 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
03-08-2022 | 921.90 | 0.48 | 2.31 | 7.60 | 14.27 | 40.39 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR)
|
03-08-2022 | 197.32 | 0.40 | -1.09 | -0.61 | 3.91 | 28.10 | Dz / EUR | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)
|
03-08-2022 | 123.31 | 0.42 | 2.07 | 3.99 | 11.93 | 23.14 | Dz / PLN | |||
|
ESALIENS Oszczędnościowy
|
03-08-2022 | 277.83 | -0.29 | -1.86 | -0.13 | 3.58 | 17.90 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Bezpieczny
|
01-08-2022 | 14.58 | 1.72 | -10.74 | -10.80 | -9.01 | 37.17 | Msc / PLN | |||
|
Fundusz Stabilnej Strategii
|
03-08-2022 | 17.63 | -0.23 | -6.48 | -8.73 | -9.05 | 87.41 | Dz / PLN | |||
|
Gwarantowany Compensa
|
03-08-2022 | 30.69 | 0.00 | 0.43 | 0.78 | 1.76 | 50.55 | Dz / PLN | |||
|
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
i ESG |
03-08-2022 | 180.69 | 0.26 | -9.75 | -1.14 | 2.25 | 55.18 | Dz / PLN | |||
|
NN Obligacji
|
03-08-2022 | 312.01 | -0.80 | -11.06 | -4.00 | 4.66 | 19.23 | Dz / PLN | |||
|
Obligacji A
|
01-08-2022 | 49.62 | 3.85 | -8.84 | -4.50 | 0.87 | 396.20 | Msc / PLN | |||
|
Portfel Konserwatywny
|
03-08-2022 | 127.10 | -0.24 | -4.51 | -1.02 | 3.47 | 26.42 | Dz / PLN | |||
|
PZU Oszczędnościowy
|
03-08-2022 | 78.41 | -0.13 | -3.47 | -1.73 | 2.44 | 17.75 | Dz / PLN | |||
|
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
|
03-08-2022 | 155.54 | -0.70 | -16.07 | -11.13 | -3.62 | 21.70 | Dz / PLN | |||
|
RS Portfel Konserwatywny
|
03-08-2022 | 129.32 | -0.26 | -3.46 | 1.42 | 6.65 | 29.32 | Dz / PLN | |||
|
Santander Obligacji Skarbowych
|
03-08-2022 | 20.58 | -0.39 | -13.75 | -8.66 | -3.11 | 6.52 | Dz / PLN | |||
|
Unikorona Obligacje
|
03-08-2022 | 312.53 | -0.59 | -19.01 | -14.54 | -8.52 | 9.85 | Dz / PLN | |||
|
UniProfit Plus
|
03-08-2022 | 1770.20 | -0.03 | -4.86 | -1.87 | 2.67 | 11.74 | Dz / PLN | |||
|
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
03-08-2022 | 101.98 | 0.38 | 1.99 | Dz / PLN | ||||||
|
VIG C-QUADRAT Konserwatywny
|
03-08-2022 | 98.61 | -0.17 | -0.99 | Dz / PLN | ||||||
|
VIG C-QUADRAT Obligacji
|
03-08-2022 | 90.57 | -0.49 | -5.60 | Dz / PLN | ||||||
|
VIG C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych
|
03-08-2022 | 99.33 | -0.17 | -0.41 | Dz / PLN | ||||||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Aktywnej alokacji | |||||||||||
|
Allianz Aktywnej Alokacji
|
03-08-2022 | 115.38 | 0.66 | -21.13 | 21.61 | 9.01 | -4.05 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
|
03-08-2022 | 1032.17 | 0.14 | -1.11 | 28.10 | 25.71 | 82.15 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)
|
03-08-2022 | 170.26 | 0.14 | 1.71 | 31.70 | 26.76 | 70.16 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Aktywnej Strategii
|
03-08-2022 | 54.92 | 0.11 | -14.52 | -3.22 | -13.90 | -45.08 | Dz / PLN | |||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Mieszane | |||||||||||
|
Aktywny C
|
01-08-2022 | 35.23 | 2.16 | -15.24 | -1.36 | 1.87 | 252.32 | Msc / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
|
03-08-2022 | 964.73 | 0.28 | 0.96 | 22.36 | 18.98 | 92.92 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR)
|
03-08-2022 | 219.15 | 0.19 | -0.72 | 16.31 | 11.55 | 15.26 | Dz / EUR | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)
|
03-08-2022 | 124.31 | 0.23 | 2.20 | 19.98 | 17.85 | 24.02 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Gwarantowanej Strategii
|
03-08-2022 | 14.14 | -0.27 | -0.98 | -0.27 | 2.33 | 41.36 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Zrównoważonej Strategii
|
03-08-2022 | 22.68 | -0.19 | -12.25 | -12.13 | -15.56 | 141.17 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Zrównoważony
|
01-08-2022 | 21.90 | 1.46 | -18.16 | -12.53 | -14.20 | 91.34 | Msc / PLN | |||
|
PKO Zrównoważony
|
03-08-2022 | 135.45 | -0.32 | -12.94 | Dz / PLN | ||||||
|
Portfel Stabilnego Wzrostu
|
03-08-2022 | 151.08 | 0.09 | -6.32 | 3.34 | 2.46 | 51.11 | Dz / PLN | |||
|
Portfel Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania
i ESG |
03-08-2022 | 92.73 | 0.17 | -7.27 | -7.27 | Dz / PLN | |||||
|
RS Portfel Stabilnego Wzrostu
|
03-08-2022 | 159.04 | 0.10 | -5.06 | 6.97 | 8.21 | 59.04 | Dz / PLN | |||
|
RS Portfel Zrównoważony
|
03-08-2022 | 162.78 | 0.45 | -7.58 | 10.22 | 7.77 | 62.78 | Dz / PLN | |||
|
Santander Stabilnego Wzrostu
|
03-08-2022 | 30.66 | 0.23 | -15.42 | -4.55 | -5.02 | 43.94 | Dz / PLN | |||
|
Santander Zrównoważony
|
03-08-2022 | 29.87 | 0.37 | -14.80 | -1.78 | -6.57 | 21.77 | Dz / PLN | |||
|
UniKorona Zrównoważony
|
03-08-2022 | 308.25 | -0.33 | -21.25 | -7.94 | -8.39 | 20.46 | Dz / PLN | |||
|
UniStabilny Wzrost
|
03-08-2022 | 168.14 | -0.41 | -20.57 | -9.09 | -5.89 | 18.68 | Dz / PLN | |||
|
Zrównoważony B
|
01-08-2022 | 50.63 | 2.21 | -13.39 | -2.52 | 1.73 | 406.33 | Msc / PLN | |||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Fundusze Zdefiniowanej Daty | |||||||||||
|
Compensa 2025
|
03-08-2022 | 9.29 | -0.32 | -12.11 | -7.10 | -7.10 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2030
|
03-08-2022 | 9.51 | -0.21 | -12.91 | -4.90 | -4.90 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2035
|
03-08-2022 | 9.74 | -0.10 | -13.58 | -2.60 | -2.60 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2040
|
03-08-2022 | 9.70 | -0.10 | -13.62 | -3.00 | -3.00 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2045
|
03-08-2022 | 9.80 | 0.00 | -14.63 | -2.00 | -2.00 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2050
|
03-08-2022 | 9.83 | 0.00 | -14.60 | -1.70 | -1.70 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2055
|
03-08-2022 | 9.75 | 0.00 | -14.70 | -2.50 | -2.50 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2060
|
03-08-2022 | 9.80 | 0.00 | -15.08 | -2.00 | -2.00 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2065
|
03-08-2022 | 8.66 | 0.23 | -13.40 | -13.40 | Dz / PLN | |||||
Dobre praktyki informacyjne
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty
Struktura portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 28.02.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.04.2022
Opłaty dla wszystkich jednostek Funduszy Zdefiniowanej Daty
Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group realizuje standard Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online pod patronatem GPW i PFR Portal PPK. Wierzymy, że przejrzystość danych na temat oferowanych Funduszy Zdefiniowanej Daty (PPK) jest kluczowe dla prezentacji zasad funkcjonowania i polityki inwestycyjnej funduszu.
