Fundusze
STOPA ZWROTU
WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA JEDNOSTKI
KURSY WALUT
Miesiąc
Pół roku
Rok
3 lata
5 lat
Od początku
Kategoria
Dostępne w produkcie
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Akcyjne | |||||||||||
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity
|
26-04-2024 | 24.82 | 1.31 | 11.10 | -26.78 | -15.30 | 53.42 | Dz / USD | |||
C-QUADRAT ARTS Best Momentum
|
26-04-2024 | 1153.94 | -1.00 | 4.28 | -3.94 | 14.25 | 53.24 | Dz / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)
|
26-04-2024 | 141.95 | -0.96 | 12.36 | 14.05 | 31.01 | 39.85 | Dz / PLN | |||
ESALIENS Akcji
|
26-04-2024 | 449.40 | 1.81 | 33.59 | 15.41 | 25.07 | 3.81 | Dz / PLN | |||
Fundusz Akcji
|
01-04-2024 | 42.71 | 1.45 | 27.82 | 25.90 | 18.67 | 240.42 | Msc / PLN | |||
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych
i ESG |
26-04-2024 | 374.77 | 0.45 | 16.17 | 40.51 | 56.06 | 150.92 | Dz / PLN | |||
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
26-04-2024 | 79.95 | 0.29 | 28.89 | 16.26 | 48.06 | -23.99 | Dz / PLN | |||
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
|
26-04-2024 | 411.22 | 0.41 | 29.23 | 24.27 | Dz / PLN | |||||
PKO Akcji Plus
|
26-04-2024 | 134.81 | 1.03 | 38.71 | 25.93 | Dz / PLN | |||||
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
26-04-2024 | 498.78 | 1.49 | 29.30 | 11.40 | Dz / PLN | |||||
Santander Akcji Polskich
|
26-04-2024 | 50.97 | 1.09 | 35.70 | 40.41 | 46.21 | 54.64 | Dz / PLN | |||
Skarbiec Akcja
|
26-04-2024 | 403.65 | 1.05 | 28.89 | 30.05 | 31.58 | 134.29 | Dz / PLN | |||
UniKorona Akcje
|
26-04-2024 | 303.71 | 1.28 | 35.45 | 40.53 | 40.95 | 87.72 | Dz / PLN | |||
VIG C-QUADRAT Akcji
|
26-04-2024 | 125.09 | 1.16 | 33.86 | 24.84 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT Global Growth Trends
|
26-04-2024 | 115.08 | 0.73 | 30.12 | 14.02 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT GreenStars ESG
i ESG |
26-04-2024 | 116.79 | -0.59 | 20.23 | 16.80 | Dz / PLN |
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Dłużne | |||||||||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
26-04-2024 | 879.50 | -0.18 | 0.53 | -2.13 | 6.79 | 33.93 | Dz / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR)
|
26-04-2024 | 204.98 | -0.14 | 6.18 | 3.38 | 6.51 | 33.08 | Dz / EUR | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)
|
26-04-2024 | 136.08 | -0.13 | 8.09 | 13.40 | 18.84 | 35.89 | Dz / PLN | |||
Fundusz Bezpieczny
|
01-04-2024 | 16.19 | 0.14 | 4.61 | -1.45 | -0.41 | 52.30 | Msc / PLN | |||
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego
i ESG |
26-04-2024 | 202.36 | 0.19 | 7.29 | 1.91 | 10.38 | 73.79 | Dz / PLN | |||
Goldman Sachs Obligacji
|
26-04-2024 | 350.43 | 0.18 | 4.32 | -0.12 | 12.71 | 33.91 | Dz / PLN | |||
Gwarantowany Compensa
|
26-04-2024 | 32.62 | 0.01 | 3.63 | 6.76 | 7.27 | 60.03 | Dz / PLN | |||
Obligacji A
|
01-04-2024 | 55.80 | 0.31 | 6.65 | 1.93 | 8.38 | 458.03 | Msc / PLN | |||
Portfel Konserwatywny
|
26-04-2024 | 144.67 | 0.09 | 6.92 | 8.63 | 13.95 | 43.89 | Dz / PLN | |||
Santander Obligacji Skarbowych
|
26-04-2024 | 24.24 | 0.29 | 5.81 | 1.85 | 9.04 | 25.47 | Dz / PLN | |||
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
26-04-2024 | 111.57 | -0.13 | 7.18 | 11.58 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT Konserwatywny
|
26-04-2024 | 115.29 | 0.01 | 8.89 | 15.75 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT Obligacji
|
26-04-2024 | 103.06 | 0.17 | 6.94 | 7.42 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych
|
26-04-2024 | 115.48 | 0.02 | 8.85 | 15.78 | Dz / PLN |
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Aktywnej alokacji | |||||||||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
|
26-04-2024 | 992.31 | -0.93 | 2.81 | -2.14 | 22.65 | 75.12 | Dz / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)
|
26-04-2024 | 188.97 | -1.10 | 9.02 | 18.16 | 42.33 | 88.85 | Dz / PLN | |||
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible
|
26-04-2024 | 112.17 | -1.06 | 9.46 | 12.17 | Dz / PLN |
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Mieszane | |||||||||||
Aktywny C
|
01-04-2024 | 47.64 | 1.03 | 17.62 | 19.87 | 33.51 | 376.42 | Msc / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
|
26-04-2024 | 909.96 | -0.60 | 1.55 | -2.44 | 16.29 | 81.97 | Dz / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR)
|
26-04-2024 | 224.49 | -0.56 | 6.96 | 4.38 | 18.98 | 18.07 | Dz / EUR | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)
|
26-04-2024 | 134.49 | -0.55 | 8.07 | 13.49 | 30.12 | 34.18 | Dz / PLN | |||
Fundusz Zrównoważony
|
01-04-2024 | 28.37 | 0.71 | 15.41 | 11.62 | 13.52 | 147.93 | Msc / PLN | |||
Portfel Stabilnego Wzrostu
|
26-04-2024 | 173.18 | 0.28 | 8.61 | 9.51 | 17.80 | 73.21 | Dz / PLN | |||
Portfel Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania
i ESG |
26-04-2024 | 98.24 | 0.60 | 5.77 | -1.76 | Dz / PLN | |||||
Santander Stabilnego Wzrostu
|
26-04-2024 | 37.04 | 0.60 | 12.89 | 5.86 | 14.89 | 73.90 | Dz / PLN | |||
Santander Zrównoważony
|
26-04-2024 | 37.96 | 0.88 | 20.43 | 15.52 | 22.41 | 54.75 | Dz / PLN | |||
Zrównoważony B
|
01-04-2024 | 64.56 | 0.73 | 13.96 | 13.53 | 24.87 | 545.64 | Msc / PLN |
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Fundusze Zdefiniowanej Daty | |||||||||||
Compensa 2025
|
26-04-2024 | 11.05 | 0.45 | 10.94 | 6.87 | 10.50 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2030
|
26-04-2024 | 11.92 | 0.51 | 15.73 | 14.07 | 19.20 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2035
|
26-04-2024 | 12.90 | 0.70 | 20.67 | 22.27 | 29.00 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2040
|
26-04-2024 | 12.85 | 0.78 | 20.77 | 22.15 | 28.50 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2045
|
26-04-2024 | 13.58 | 0.89 | 25.16 | 28.60 | 35.80 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2050
|
26-04-2024 | 13.65 | 0.89 | 25.23 | 28.90 | 36.50 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2055
|
26-04-2024 | 13.46 | 0.90 | 24.86 | 27.95 | 34.60 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2060
|
26-04-2024 | 13.51 | 0.82 | 24.52 | 27.21 | 35.10 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2065
|
26-04-2024 | 10.67 | 0.66 | 19.62 | 6.70 | 6.70 | Dz / PLN |
Dobre praktyki informacyjne
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Struktura portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2024
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 29.02.2024
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2024
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.04.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 28.02.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.09.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.04.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 28.02.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2021
Opłaty dla wszystkich jednostek Funduszy Zdefiniowanej Daty
Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group realizuje standard Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online pod patronatem GPW i PFR Portal PPK. Wierzymy, że przejrzystość danych na temat oferowanych Funduszy Zdefiniowanej Daty (PPK) jest kluczowe dla prezentacji zasad funkcjonowania i polityki inwestycyjnej funduszu.