Fundusze
STOPA ZWROTU
WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA JEDNOSTKI
KURSY WALUT
Miesiąc
Pół roku
Rok
3 lata
5 lat
Od początku
Kategoria
Dostępne w produkcie
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Akcyjne | |||||||||||
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity
|
13-03-2024 | 24.59 | -0.52 | 11.15 | -27.22 | -17.00 | 51.99 | Dz / USD | |||
C-QUADRAT ARTS Best Momentum
|
13-03-2024 | 1143.68 | 1.11 | 4.35 | -6.24 | 14.78 | 51.87 | Dz / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)
|
13-03-2024 | 142.45 | 0.83 | 17.57 | 14.27 | 33.63 | 40.34 | Dz / PLN | |||
ESALIENS Akcji
|
13-03-2024 | 432.06 | -0.29 | 37.68 | 9.65 | 20.69 | -0.19 | Dz / PLN | |||
Fundusz Akcji
|
01-03-2024 | 42.10 | 6.24 | 33.70 | 33.99 | 18.02 | 235.55 | Msc / PLN | |||
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych
i ESG |
13-03-2024 | 370.53 | -0.06 | 17.49 | 41.69 | 60.81 | 148.08 | Dz / PLN | |||
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
13-03-2024 | 79.98 | 0.72 | 33.06 | 14.81 | 48.80 | -23.97 | Dz / PLN | |||
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
|
13-03-2024 | 406.71 | 0.64 | 32.97 | 22.91 | Dz / PLN | |||||
PKO Akcji Plus
|
13-03-2024 | 131.12 | -0.20 | 46.73 | 22.48 | Dz / PLN | |||||
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
13-03-2024 | 504.93 | -0.57 | 33.76 | 12.78 | Dz / PLN | |||||
Santander Akcji Polskich
|
13-03-2024 | 49.10 | -0.18 | 42.61 | 42.15 | 38.90 | 48.97 | Dz / PLN | |||
Skarbiec Akcja
|
13-03-2024 | 392.80 | -0.26 | 40.48 | 32.83 | 22.71 | 127.99 | Dz / PLN | |||
UniKorona Akcje
|
13-03-2024 | 294.44 | -0.35 | 45.59 | 40.83 | 36.15 | 81.99 | Dz / PLN | |||
VIG C-QUADRAT Akcji
|
13-03-2024 | 120.54 | -0.21 | 42.62 | 20.30 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT Global Growth Trends
|
13-03-2024 | 119.07 | 0.00 | 38.15 | 17.97 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT GreenStars ESG
i ESG |
13-03-2024 | 118.38 | 0.68 | 23.63 | 18.39 | Dz / PLN |
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Dłużne | |||||||||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
13-03-2024 | 873.24 | 0.28 | -1.99 | -3.90 | 7.36 | 32.98 | Dz / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR)
|
13-03-2024 | 205.43 | 0.06 | 7.34 | 3.83 | 8.16 | 33.37 | Dz / EUR | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)
|
13-03-2024 | 136.16 | 0.06 | 9.74 | 13.75 | 20.62 | 35.97 | Dz / PLN | |||
Fundusz Bezpieczny
|
01-03-2024 | 16.17 | -0.07 | 6.28 | -2.08 | -0.64 | 52.09 | Msc / PLN | |||
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego
i ESG |
13-03-2024 | 203.89 | 0.06 | 10.65 | 4.21 | 12.95 | 75.10 | Dz / PLN | |||
Goldman Sachs Obligacji
|
13-03-2024 | 353.88 | -0.11 | 6.56 | 0.50 | 13.50 | 35.23 | Dz / PLN | |||
Gwarantowany Compensa
|
13-03-2024 | 32.48 | 0.01 | 3.74 | 6.31 | 6.88 | 59.37 | Dz / PLN | |||
Obligacji A
|
01-03-2024 | 55.63 | 0.12 | 8.28 | 1.80 | 8.42 | 456.29 | Msc / PLN | |||
Portfel Konserwatywny
|
13-03-2024 | 144.43 | -0.00 | 8.01 | 8.52 | 14.13 | 43.65 | Dz / PLN | |||
Santander Obligacji Skarbowych
|
13-03-2024 | 24.58 | -0.12 | 9.39 | 3.02 | 10.62 | 27.23 | Dz / PLN | |||
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
13-03-2024 | 111.76 | 0.05 | 8.62 | 11.77 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT Konserwatywny
|
13-03-2024 | 114.80 | 0.03 | 10.26 | 15.26 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT Obligacji
|
13-03-2024 | 103.67 | -0.07 | 9.20 | 8.06 | Dz / PLN | |||||
VIG C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych
|
13-03-2024 | 114.78 | 0.05 | 9.72 | 15.08 | Dz / PLN |
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Aktywnej alokacji | |||||||||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
|
13-03-2024 | 993.48 | 0.90 | 2.84 | -1.35 | 24.92 | 75.32 | Dz / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)
|
13-03-2024 | 192.19 | 0.74 | 14.50 | 22.55 | 48.57 | 92.07 | Dz / PLN | |||
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible
|
13-03-2024 | 114.10 | 0.65 | 14.41 | 14.10 | Dz / PLN |
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Mieszane | |||||||||||
Aktywny C
|
01-03-2024 | 47.16 | 3.10 | 21.84 | 22.78 | 33.82 | 371.56 | Msc / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
|
13-03-2024 | 910.73 | 0.53 | 0.02 | -2.56 | 17.64 | 82.12 | Dz / PLN | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR)
|
13-03-2024 | 227.13 | 0.23 | 9.40 | 6.66 | 21.81 | 19.46 | Dz / EUR | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)
|
13-03-2024 | 135.91 | 0.24 | 11.03 | 15.88 | 33.27 | 35.60 | Dz / PLN | |||
Fundusz Zrównoważony
|
01-03-2024 | 28.17 | 2.80 | 18.81 | 14.47 | 13.01 | 146.17 | Msc / PLN | |||
Portfel Stabilnego Wzrostu
|
13-03-2024 | 173.31 | 0.12 | 10.51 | 10.52 | 18.76 | 73.34 | Dz / PLN | |||
Portfel Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania
i ESG |
13-03-2024 | 99.92 | 0.15 | 9.24 | -0.08 | Dz / PLN | |||||
Santander Stabilnego Wzrostu
|
13-03-2024 | 37.11 | -0.05 | 16.26 | 7.57 | 14.82 | 74.23 | Dz / PLN | |||
Santander Zrównoważony
|
13-03-2024 | 37.62 | -0.05 | 22.94 | 16.65 | 20.62 | 53.36 | Dz / PLN | |||
Zrównoważony B
|
01-03-2024 | 64.09 | 1.91 | 17.32 | 15.25 | 25.32 | 540.94 | Msc / PLN |
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria: Fundusze Zdefiniowanej Daty | |||||||||||
Compensa 2025
|
13-03-2024 | 11.05 | 0.00 | 14.98 | 7.49 | 10.50 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2030
|
13-03-2024 | 11.84 | -0.08 | 20.45 | 14.84 | 18.40 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2035
|
13-03-2024 | 12.72 | -0.16 | 26.57 | 23.14 | 27.20 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2040
|
13-03-2024 | 12.66 | -0.16 | 26.47 | 22.91 | 26.60 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2045
|
13-03-2024 | 13.30 | -0.15 | 31.81 | 29.50 | 33.00 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2050
|
13-03-2024 | 13.37 | -0.15 | 31.98 | 29.81 | 33.70 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2055
|
13-03-2024 | 13.18 | -0.15 | 31.41 | 28.84 | 31.80 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2060
|
13-03-2024 | 13.23 | -0.23 | 31.12 | 27.95 | 32.30 | Dz / PLN | ||||
Compensa 2065
|
13-03-2024 | 10.49 | -0.19 | 24.58 | 4.90 | 4.90 | Dz / PLN |
Dobre praktyki informacyjne
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Struktura portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 29.02.2024
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2024
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.04.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 28.02.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.09.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.04.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 28.02.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2021
Opłaty dla wszystkich jednostek Funduszy Zdefiniowanej Daty
Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group realizuje standard Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online pod patronatem GPW i PFR Portal PPK. Wierzymy, że przejrzystość danych na temat oferowanych Funduszy Zdefiniowanej Daty (PPK) jest kluczowe dla prezentacji zasad funkcjonowania i polityki inwestycyjnej funduszu.