Fundusze
STOPA ZWROTU
WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA JEDNOSTKI
KURSY WALUT
Miesiąc
Pół roku
Rok
3 lata
5 lat
Od początku
Tutaj pojawi się wykres
Wybierz z tabeli poniżej fundusze, które chcesz przeanalizować
Kategoria
Dostępne w produkcie
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Akcyjne | |||||||||||
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity
|
25-05-2023 | 22.94 | -0.34 | -10.40 | -6.39 | -14.98 | 41.82 | Dz / USD | |||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum
|
25-05-2023 | 1095.01 | -1.04 | -14.58 | 20.08 | 3.31 | 45.41 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)
|
25-05-2023 | 127.16 | -1.35 | -8.19 | 33.01 | 14.00 | 25.28 | Dz / PLN | |||
|
ESALIENS Akcji
|
25-05-2023 | 347.80 | -0.88 | 7.47 | 13.55 | -5.67 | -19.66 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Akcji
|
01-05-2023 | 33.42 | 8.47 | 10.47 | 31.77 | -2.50 | 166.33 | Msc / PLN | |||
|
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych
i ESG |
25-05-2023 | 328.62 | 0.38 | 5.42 | 50.49 | 46.17 | 120.02 | Dz / PLN | |||
|
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
25-05-2023 | 62.66 | -0.49 | 10.75 | 10.14 | 11.08 | -40.43 | Dz / PLN | |||
|
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
|
25-05-2023 | 322.84 | -0.19 | 13.01 | -2.44 | Dz / PLN | |||||
|
PKO Akcji Plus
|
25-05-2023 | 100.14 | -0.38 | 11.09 | -6.45 | Dz / PLN | |||||
|
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
25-05-2023 | 404.88 | 1.33 | 9.96 | -9.57 | Dz / PLN | |||||
|
RS Portfel Agresywny
|
25-05-2023 | 191.71 | 0.22 | 8.71 | 28.74 | 16.45 | 83.07 | Dz / PLN | |||
|
Santander Akcji Polskich
|
25-05-2023 | 38.68 | -0.59 | 11.60 | 43.21 | 11.95 | 17.35 | Dz / PLN | |||
|
Skarbiec Akcja
|
25-05-2023 | 322.20 | -1.27 | 20.19 | 28.36 | 2.56 | 87.01 | Dz / PLN | |||
|
UniKorona Akcje
|
25-05-2023 | 230.04 | -0.45 | 10.09 | 29.19 | 4.56 | 42.18 | Dz / PLN | |||
|
VIG C-QUADRAT Akcji
|
25-05-2023 | 95.22 | -0.76 | 16.29 | -4.97 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT Global Growth Trends
|
25-05-2023 | 91.34 | 1.19 | 8.47 | -9.50 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT GreenStars ESG
i ESG |
25-05-2023 | 98.46 | -0.63 | 5.72 | -1.53 | Dz / PLN | |||||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Dłużne | |||||||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
25-05-2023 | 860.09 | 0.32 | -4.33 | 3.70 | 5.57 | 30.97 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR)
|
25-05-2023 | 192.72 | -0.03 | -2.91 | 2.98 | 1.86 | 25.12 | Dz / EUR | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)
|
25-05-2023 | 125.87 | -0.02 | 2.59 | 11.40 | 13.25 | 25.69 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Bezpieczny
|
01-05-2023 | 15.48 | 0.48 | 7.36 | -6.34 | -4.74 | 45.58 | Msc / PLN | |||
|
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego
i ESG |
25-05-2023 | 186.82 | -0.07 | 1.99 | 6.23 | 6.10 | 60.44 | Dz / PLN | |||
|
Goldman Sachs Obligacji
|
25-05-2023 | 331.58 | -0.31 | 9.67 | -4.07 | 9.00 | 26.71 | Dz / PLN | |||
|
Gwarantowany Compensa
|
25-05-2023 | 31.55 | 0.01 | 3.01 | 3.28 | 4.21 | 54.78 | Dz / PLN | |||
|
Obligacji A
|
01-05-2023 | 52.32 | 0.74 | 9.01 | -2.03 | 3.56 | 423.25 | Msc / PLN | |||
|
Portfel Konserwatywny
|
25-05-2023 | 135.09 | -0.10 | 7.31 | 3.32 | 8.12 | 34.37 | Dz / PLN | |||
|
RS Portfel Konserwatywny
|
25-05-2023 | 137.48 | -0.11 | 7.86 | 5.44 | 11.36 | 37.48 | Dz / PLN | |||
|
Santander Obligacji Skarbowych
|
25-05-2023 | 22.65 | -0.31 | 12.86 | -4.47 | 4.19 | 17.24 | Dz / PLN | |||
|
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
25-05-2023 | 104.10 | 0.02 | 2.70 | 4.11 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT Konserwatywny
|
25-05-2023 | 106.48 | -0.08 | 8.22 | 6.91 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT Obligacji
|
25-05-2023 | 95.90 | -0.15 | 10.57 | -0.04 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych
|
25-05-2023 | 106.62 | -0.01 | 7.74 | 6.90 | Dz / PLN | |||||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Aktywnej alokacji | |||||||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
|
25-05-2023 | 944.34 | -0.93 | -6.89 | 22.50 | 10.45 | 66.65 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)
|
25-05-2023 | 172.88 | -1.16 | 1.81 | 44.04 | 24.72 | 72.77 | Dz / PLN | |||
|
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible
|
25-05-2023 | 102.32 | -0.98 | 2.32 | Dz / PLN | ||||||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Mieszane | |||||||||||
|
Aktywny C
|
01-05-2023 | 40.51 | 4.28 | 13.68 | 20.02 | 15.08 | 305.05 | Msc / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
|
25-05-2023 | 877.40 | -0.26 | -6.90 | 15.40 | 7.40 | 75.46 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR)
|
25-05-2023 | 208.69 | -0.60 | -5.51 | 18.00 | 6.59 | 9.76 | Dz / EUR | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)
|
25-05-2023 | 123.94 | -0.59 | 0.05 | 26.12 | 17.22 | 23.66 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Zrównoważony
|
01-05-2023 | 24.58 | 4.18 | 9.18 | 10.74 | 0.19 | 114.83 | Msc / PLN | |||
|
Portfel Stabilnego Wzrostu
|
25-05-2023 | 159.91 | 0.05 | 6.43 | 9.69 | 9.06 | 59.94 | Dz / PLN | |||
|
Portfel Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania
i ESG |
25-05-2023 | 92.64 | 0.53 | -0.46 | -7.36 | Dz / PLN | |||||
|
RS Portfel Stabilnego Wzrostu
|
25-05-2023 | 171.11 | 0.02 | 8.53 | 14.04 | 16.25 | 71.11 | Dz / PLN | |||
|
RS Portfel Zrównoważony
|
25-05-2023 | 175.96 | 0.06 | 8.29 | 21.99 | 17.51 | 75.96 | Dz / PLN | |||
|
Santander Stabilnego Wzrostu
|
25-05-2023 | 32.96 | -0.03 | 8.31 | 4.93 | 3.00 | 54.74 | Dz / PLN | |||
|
Santander Zrównoważony
|
25-05-2023 | 32.10 | 0.09 | 7.29 | 14.72 | 5.32 | 30.86 | Dz / PLN | |||
|
Zrównoważony B
|
01-05-2023 | 56.65 | 3.02 | 12.41 | 11.60 | 12.11 | 466.54 | Msc / PLN | |||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Fundusze Zdefiniowanej Daty | |||||||||||
|
Compensa 2025
|
25-05-2023 | 10.00 | 0.20 | 9.77 | 1.52 | 0.00 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2030
|
25-05-2023 | 10.39 | 0.00 | 9.95 | 8.34 | 3.90 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2035
|
25-05-2023 | 10.83 | -0.09 | 10.40 | 16.58 | 8.30 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2040
|
25-05-2023 | 10.79 | -0.09 | 10.44 | 16.40 | 7.90 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2045
|
25-05-2023 | 11.05 | -0.18 | 10.50 | 21.70 | 10.50 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2050
|
25-05-2023 | 11.10 | -0.18 | 10.56 | 21.84 | 11.00 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2055
|
25-05-2023 | 10.98 | -0.18 | 10.46 | 21.73 | 9.80 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2060
|
25-05-2023 | 11.05 | -0.18 | 10.39 | 22.10 | 10.50 | Dz / PLN | ||||
|
Compensa 2065
|
25-05-2023 | 9.08 | -0.33 | 2.95 | -9.20 | Dz / PLN | |||||
Dobre praktyki informacyjne
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Struktura portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Opłaty dla wszystkich jednostek Funduszy Zdefiniowanej Daty
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 28.02.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.09.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.04.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 28.02.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2021
Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group realizuje standard Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online pod patronatem GPW i PFR Portal PPK. Wierzymy, że przejrzystość danych na temat oferowanych Funduszy Zdefiniowanej Daty (PPK) jest kluczowe dla prezentacji zasad funkcjonowania i polityki inwestycyjnej funduszu.
